PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NIO с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с TCEHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NIO (NIO Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NIO returned -34.94%/yr vs -0.70%/yr for TCEHY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -19.03%.

NIO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
7.54%
С начала года
-2.16%
1 год
21.41%
3 года*
-22.11%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
—

TCEHY

1 день
0.03%
1 месяц
7.08%
6 месяцев
-22.69%
С начала года
-19.03%
1 год
-6.45%
3 года*
12.35%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и TCEHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		-2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-19.03%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-1.31%

Correlation

The correlation between NIO and TCEHY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.44

The correlation between NIO and TCEHY shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$11.76B

TCEHY:

$551.81B

EPS

NIO:

-CN¥3.65

TCEHY:

CN¥25.31

Коэффициент P/S

NIO:

0.83

TCEHY:

5.01

Коэффициент P/B

NIO:

19.28

TCEHY:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

CN¥100.51B

TCEHY:

CN¥763.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

CN¥15.77B

TCEHY:

CN¥422.60B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-CN¥7.54B

TCEHY:

CN¥324.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с LCIDNIO с RIVNNIO с BABA
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с BYDIYTCEHY с VOOTCEHY с LI

Доходность на риск

NIO vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIOTCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.20

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.07

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.17

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-0.32

+1.11

NIO vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIO и TCEHY

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-73.17%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-38.23%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-38.23%

-41.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.29%

-62.90%

-30.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.06%

-30.19%

-61.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-19.80%

-48.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

20.11%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и TCEHY

NIO Inc. (NIO) и Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеют волатильность 11.39% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

11.29%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.10%

25.81%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.36%

32.45%

+29.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.38%

43.29%

+28.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.27%

38.90%

+47.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и TCEHY

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.10%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.53B
195.27B
(NIO) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Значения в CNY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIO и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.0%
54.6%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and TCEHY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (11.39%) compared to TCEHY (11.29%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs TCEHY's -73.17%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор