Сравнение NIO с TCEHY
NIO (NIO Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NIO returned -32.93%/yr vs -3.81%/yr for TCEHY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -23.11%.
NIO
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -32.93%
- 10 лет*
- —
TCEHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам NIO и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 11.57% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | -3.48% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -23.11% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -0.90% |
Correlation
The correlation between NIO and TCEHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between NIO and TCEHY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$14.12B
TCEHY:
$533.69B
NIO:
-$3.74
TCEHY:
$25.30
NIO:
0.14
TCEHY:
0.70
NIO:
3.25
TCEHY:
0.48
NIO:
$100.51B
TCEHY:
$763.32B
NIO:
$15.77B
TCEHY:
$422.60B
NIO:
-$7.54B
TCEHY:
$324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
NIO
TCEHY
Сравнение NIO c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIO | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.29 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.63 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIO | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.34 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.09 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.65 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок NIO и TCEHY
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -73.17% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -36.75% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -36.75% | -42.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -66.67% | -27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.95% | -33.71% | -57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.86% | -19.66% | -48.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 16.68% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и TCEHY
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 12.73% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 24.43% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 30.75% | +32.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.67% | 43.23% | +28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.70% | 38.83% | +47.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и TCEHY
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.16% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и TCEHY
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and TCEHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (18.68%) compared to TCEHY (12.73%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs TCEHY's -73.17%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор