PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINE с IREN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NINE с IREN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Iris Energy Limited (IREN).

Доходность

Сравнение доходности NINE и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NINE и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
NINE
Nine Energy Service, Inc.		2,214.15%-69.13%-58.21%-81.56%1,353.00%-40.48%
IREN
Iris Energy Limited		-9.74%284.62%37.34%472.00%-92.27%-33.87%

Фундаментальные показатели

EPS

NINE:

-$1.00

IREN:

-$0.06

Коэффициент P/S

NINE:

0.58

IREN:

11.21

Общая выручка (12 мес.)

NINE:

$571.17M

IREN:

$760.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

NINE:

$65.70M

IREN:

$461.29M

EBITDA (12 мес.)

NINE:

$61.81M

IREN:

$461.18M

Доходность по периодам

С начала года, NINE показывает доходность 2,214.15%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -9.74%.

NINE

1 день
-2.44%
1 месяц
1,264.49%
С начала года
2,214.15%
6 месяцев
1,175.10%
1 год
601.75%
3 года*
12.89%
5 лет*
28.88%
10 лет*
—

IREN

1 день
-0.55%
1 месяц
-17.64%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-27.59%
1 год
413.40%
3 года*
123.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nine Energy Service, Inc.

Iris Energy Limited

Часто сравнивают с NINE:
NINE с KLXENINE с XESNINE с QYLDNINE с SRE
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с BITFIREN с MARAIREN с WULFIREN с RIOTIREN с HIVE

Доходность на риск

NINE vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINE
Ранг доходности на риск NINE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINE c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINEIRENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

4.25

-3.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.54

3.52

+14.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.24

1.41

+1.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

7.84

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

16.96

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINE vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINE и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINEIRENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

4.25

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.07

-0.10

Корреляция

Корреляция между NINE и IREN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINE и IREN

Ни NINE, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NINE и IREN

Максимальная просадка NINE за все время составила -99.19%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и IREN.

Загрузка...

Показатели просадок

NINEIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-95.73%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.93%

-58.62%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.52%

-55.39%

-24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.28%

-63.97%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.26%

27.12%

+25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NINE и IREN

Nine Energy Service, Inc. (NINE) имеет более высокую волатильность в 263.94% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 29.75%. Это указывает на то, что NINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NINEIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

263.94%

29.75%

+234.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

274.35%

77.52%

+196.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,319.84%

98.41%

+1,221.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

594.82%

119.09%

+475.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

470.41%

119.09%

+351.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NINE и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nine Energy Service, Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
132.03M
184.69M
(NINE) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию