Сравнение NINE с IREN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NINE с IREN

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NINE или IREN.

Корреляция

Корреляция между NINE и IREN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NINE и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NINE

IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NINE:

-0.54

IREN:

1.86

Коэф-т Сортино

NINE:

-0.47

IREN:

2.71

Коэф-т Омега

NINE:

0.95

IREN:

1.30

Коэф-т Кальмара

NINE:

-0.51

IREN:

2.70

Коэф-т Мартина

NINE:

-1.06

IREN:

6.69

Индекс Язвы

NINE:

47.61%

IREN:

33.62%

Дневная вол-ть

NINE:

94.02%

IREN:

121.16%

Макс. просадка

NINE:

-99.03%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

NINE:

-97.21%

IREN:

-49.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NINE:

$47.02M

IREN:

$2.67B

EPS

NINE:

-$1.18

IREN:

-$0.52

Общая выручка (12 мес.)

NINE:

$412.68M

IREN:

$165.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

NINE:

$43.22M

IREN:

$107.29M

EBITDA (12 мес.)

NINE:

$43.93M

IREN:

$4.58M

Доходность по периодам

С начала года, NINE показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 26.99%.

NINE

С начала года

-2.68%

1 месяц

-18.66%

6 месяцев

-22.14%

1 год

-50.23%

5 лет

-25.68%

10 лет

N/A

IREN

С начала года

26.99%

1 месяц

18.65%

6 месяцев

66.05%

1 год

144.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NINE и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NINE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NINE c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINE

IREN

Показатель коэффициента Шарпа NINE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINE и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NINE

IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINE и IREN

Ни NINE, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NINE и IREN

Максимальная просадка NINE за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NINE

IREN

Волатильность

Сравнение волатильности NINE и IREN

Текущая волатильность для Nine Energy Service, Inc. (NINE) составляет 33.83%, в то время как у Iris Energy Limited (IREN) волатильность равна 37.28%. Это указывает на то, что NINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NINE

IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NINE и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nine Energy Service, Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NINE с IREN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NINE и IREN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NINE и IREN

NINE

IREN

Сравнение NINE c IREN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINE и IREN

Просадки

Сравнение просадок NINE и IREN

Волатильность

Сравнение волатильности NINE и IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NINE и IREN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество