Сравнение NINE с IREN
NINE (Nine Energy Service, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. NINE operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, NINE returned 35.60%/yr vs 91.24%/yr for IREN. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NINE и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NINE показывает доходность 3,145.59%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 2.97%.
NINE
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 1,813.70%
- С начала года
- 3,145.59%
- 1 год
- 1,475.18%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 37.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.52%
IREN
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- -11.43%
- 6 месяцев
- -13.46%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 136.41%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | $1.79B | $1.76B | $2.44B |
| $690.24K | $554.69K | $765.29K |
Сравнение доходности по годам NINE и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NINE Nine Energy Service, Inc. | 3,145.59% | -69.13% | -58.21% | -81.56% | 1,353.00% | -41.52% |
IREN IREN Limited | 2.97% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between NINE and IREN is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NINE:
$156.52M
IREN:
$13.88B
NINE:
$1.90
IREN:
$0.51
NINE:
5.91
IREN:
76.23
NINE:
0.68
IREN:
7.75
NINE:
$541.44M
IREN:
$757.07M
NINE:
$46.43M
IREN:
$433.88M
NINE:
$41.45M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NINE vs. IREN — Ранг доходности на риск
NINE
IREN
Сравнение NINE c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NINE | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.29 | 1.23 | +3.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.22 | 2.23 | +25.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.66 | 3.92 | +65.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NINE и IREN
Максимальная просадка NINE за все время составила -99.19%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NINE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.19% | -96.21% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -61.64% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.60% | -65.56% | -28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.27% | -49.10% | -22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.95% | -64.75% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.36% | 34.96% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NINE и IREN
Текущая волатильность для Nine Energy Service, Inc. (NINE) составляет 20.33%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 42.18%. Это указывает на то, что NINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NINE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 42.18% | -21.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 267.10% | 79.77% | +187.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,317.05% | 112.05% | +1,205.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 594.77% | 119.07% | +475.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 460.91% | 119.07% | +341.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NINE и IREN
Ни NINE, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NINE и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nine Energy Service, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NINE and IREN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (42.18%) compared to NINE (20.33%). In terms of maximum drawdown, NINE dropped -99.19% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NINE и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор