- ISIN
- US65441V1017
- CUSIP
- 65441V101
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 19 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $154.98M
- Enterprise Value
- $276.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.79
- Коэффициент P/E
- 6.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $541.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.45M
- Годовой диапазон
- $0.29 - $11.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NINE
Nine Energy Service, Inc. (NINE) прибавил 3,113.8% с начала года. По цене $11 за акцию NINE торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NINE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,649.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nine Energy Service, Inc. (NINE) показал доход в 3,113.77% с начала года и 2,061.06% за последние 12 месяцев.
Nine Energy Service, Inc.
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 11.32%
- С начала года
- 3,113.77%
- 6 месяцев
- 2,423.85%
- 1 год
- 2,061.06%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- 35.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NINE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.71%, а средняя месячная доходность — +15.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +1,298.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -80.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NINE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1,298.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -57.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.60% | 0.00% | 1,298.60% | 15.98% | 7.68% | 8.50% | 3,113.77% | ||||||
| 2025 | 3.57% | -6.03% | 3.67% | -26.50% | -42.81% | 62.34% | -1.71% | -9.41% | -7.97% | -11.90% | -16.92% | -25.25% | -69.13% |
| 2024 | -10.07% | -9.96% | 3.23% | -3.57% | -21.76% | -0.59% | 12.50% | -35.98% | -6.61% | -15.04% | 82.27% | -36.00% | -58.21% |
| 2023 | -5.64% | -29.98% | -42.08% | -30.58% | -22.28% | 27.67% | 31.33% | -8.55% | -10.43% | -14.56% | -37.50% | 21.82% | -81.56% |
| 2022 | 22.00% | -5.74% | 225.22% | -29.14% | 18.11% | -15.34% | 3.40% | 21.53% | -20.72% | 121.97% | 79.18% | 38.38% | 1,353.00% |
| 2021 | -4.78% | 31.27% | -32.35% | -14.35% | 1.02% | 47.74% | -10.54% | -14.45% | -18.67% | 1.64% | -29.03% | -24.24% | -63.24% |
Метрики бенчмарка
Nine Energy Service, Inc. has an annualized alpha of 325.55%, beta of 2.41, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2018.
- This stock participated in 179.48% of S&P 500 Index downside but only 115.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 325.55%
- Бета
- 2.41
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 115.05%
- Участие в снижении
- 179.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NINE имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NINE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.03 | 1.41 | +2.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.98 | 2.93 | +28.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.90 | 13.52 | +37.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nine Energy Service, Inc. показал максимальную просадку в 99.19%, зарегистрированную 16 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nine Energy Service, Inc. составляет 71.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.19%дек. 2025 г. | 7y 2mo | — | 7y 7moокт. 2018 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.91%сент. 2018 г. | 3mo 19d | 1mo 9d | 4mo 28dмай 2018 г. - окт. 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -16.64%март 2018 г. | 1mo | 14d | 1mo 14dфевр. 2018 г. - апр. 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -14.27%февр. 2018 г. | 8d | 14d | 22dфевр. 2018 г. - февр. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.59%апр. 2018 г. | 1d | 24d | 25dапр. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| NINE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.19% | -56.78% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.93% | -9.10% | -63.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.81% | -18.90% | -74.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -25.43% | -72.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -0.74% | -70.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.18% | -10.72% | -69.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.79% | 1.97% | +41.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nine Energy Service, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nine Energy Service, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NINE в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NINE коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NINE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NINE коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NINE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NINE коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NINE
Добавьте Nine Energy Service, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NINE