- ISIN
- US65441V1017
- CUSIP
- 65441V101
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 19 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $156.52M
- Enterprise Value
- $277.66M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.90
- Коэффициент P/E
- 5.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $541.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.45M
- Годовой диапазон
- $0.29 - $13.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.55%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 48K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $554.69K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NINE
Nine Energy Service, Inc. (NINE) прибавил 3,145.6% с начала года. По цене $11 за акцию NINE торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NINE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,987.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Nine Energy Service, Inc. (NINE) показал доход в 3,145.59% с начала года и 1,475.18% за последние 12 месяцев.
Nine Energy Service, Inc.
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 1,813.70%
- С начала года
- 3,145.59%
- 1 год
- 1,475.18%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 37.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NINE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.70%, а средняя месячная доходность — +14.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +1,298.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -80.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NINE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1,298.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -57.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.60% | 0.00% | 1,298.60% | 15.98% | 7.68% | 27.05% | -12.76% | -1.15% | 3,145.59% | ||||
| 2025 | 3.57% | -6.03% | 3.67% | -26.50% | -42.81% | 62.34% | -1.71% | -9.41% | -7.97% | -11.90% | -16.92% | -25.25% | -69.13% |
| 2024 | -10.07% | -9.96% | 3.23% | -3.57% | -21.76% | -0.59% | 12.50% | -35.98% | -6.61% | -15.04% | 82.27% | -36.00% | -58.21% |
| 2023 | -5.64% | -29.98% | -42.08% | -30.58% | -22.28% | 27.67% | 31.33% | -8.55% | -10.43% | -14.56% | -37.50% | 21.82% | -81.56% |
| 2022 | 22.00% | -5.74% | 225.22% | -29.14% | 18.11% | -15.34% | 3.40% | 21.53% | -20.72% | 121.97% | 79.18% | 38.38% | 1,353.00% |
| 2021 | -4.78% | 31.27% | -32.35% | -14.35% | 1.02% | 47.74% | -10.54% | -14.45% | -18.67% | 1.64% | -29.03% | -24.24% | -63.24% |
Метрики бенчмарка
Nine Energy Service, Inc. has an annualized alpha of 317.69%, beta of 2.39, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2018.
- This stock participated in 179.54% of S&P 500 Index downside but only 116.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 317.69%
- Бета
- 2.39
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 116.76%
- Участие в снижении
- 179.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NINE имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NINE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.29 | 1.32 | +2.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.22 | 2.50 | +25.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.66 | 10.58 | +59.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nine Energy Service, Inc. показал максимальную просадку в 99.19%, зарегистрированную 16 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nine Energy Service, Inc. составляет 71.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.19%дек. 2025 г. | 7y 2mo | — | 7y 9moокт. 2018 г. - сейчас | — |
-28.91%сент. 2018 г. | 3mo 19d | 1mo 9d | 4mo 28dмай 2018 г. - окт. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.64%март 2018 г. | 1mo | 14d | 1mo 14dфевр. 2018 г. - апр. 2018 г. | — |
-14.27%февр. 2018 г. | 8d | 14d | 22dфевр. 2018 г. - февр. 2018 г. | — |
-8.59%апр. 2018 г. | 1d | 24d | 25dапр. 2018 г. - май 2018 г. | — |
Показатели просадок
| NINE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.19% | -56.78% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -9.10% | -47.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.60% | -18.90% | -74.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -25.43% | -72.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.27% | -0.17% | -71.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.95% | -10.69% | -69.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.36% | 2.14% | +25.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nine Energy Service, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nine Energy Service, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NINE в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NINE коэффициент P/E составляет 5.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NINE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NINE коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NINE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NINE коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NINE
Добавьте Nine Energy Service, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NINE