PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINE с BNJ.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NINE с BNJ.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NINE (Nine Energy Service, Inc.) and BNJ.AS (Banijay Group NV) are both stocks. NINE operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BNJ.AS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, NINE returned 50.78%/yr vs 6.39%/yr for BNJ.AS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NINE и BNJ.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Banijay Group NV (BNJ.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NINE торгуется в USD, в то время как BNJ.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNJ.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NINE показывает доходность 3,122.45%, что значительно выше, чем у BNJ.AS с доходностью 8.81%.

NINE

1 день
0.27%
1 месяц
10.85%
С начала года
3,122.45%
6 месяцев
2,321.74%
1 год
2,183.72%
3 года*
50.78%
5 лет*
36.05%
10 лет*
—

BNJ.AS

1 день
-0.56%
1 месяц
6.73%
С начала года
8.81%
6 месяцев
7.17%
1 год
9.31%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NINE и BNJ.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
NINE
Nine Energy Service, Inc.		3,122.45%-69.13%-58.21%-81.56%1,353.00%-21.88%
BNJ.AS
Banijay Group NV		8.81%14.62%-1.98%-4.26%-10.44%-9.03%

Correlation

The correlation between NINE and BNJ.AS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nine Energy Service, Inc.

Banijay Group NV

Часто сравнивают с NINE:
NINE с KLXENINE с XESNINE с IRENNINE с QYLDNINE с SRE

Доходность на риск

NINE vs. BNJ.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINE
Ранг доходности на риск NINE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNJ.AS
Ранг доходности на риск BNJ.AS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNJ.AS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNJ.AS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNJ.AS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNJ.AS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNJ.AS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINE c BNJ.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Banijay Group NV (BNJ.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINEBNJ.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.28

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.46
0.66

+20.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.07

1.08

+2.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

32.87

0.38

+32.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.01

0.58

+53.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINE vs. BNJ.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BNJ.AS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINE и BNJ.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINEBNJ.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.28

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.04

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NINE и BNJ.AS

Максимальная просадка NINE за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки BNJ.AS в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и BNJ.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NINEBNJ.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-32.38%

-66.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.93%

-24.32%

-48.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.81%

-24.32%

-69.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.48%

-14.12%

-57.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.17%

-20.37%

-59.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.79%

15.52%

+28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NINE и BNJ.AS

Nine Energy Service, Inc. (NINE) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Banijay Group NV (BNJ.AS) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что NINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNJ.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NINEBNJ.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

9.63%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

269.20%

18.85%

+250.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,318.78%

36.92%

+1,281.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

594.70%

32.68%

+562.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

465.49%

32.68%

+432.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINE и BNJ.AS

NINE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNJ.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM202520242023
BNJ.AS
Banijay Group NV		3.99%4.22%4.12%4.26%
NINE
Nine Energy Service, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NINE и BNJ.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nine Energy Service, Inc. и Banijay Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NINE значения в USD, BNJ.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NINE and BNJ.AS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NINE и BNJ.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор