PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINE с KLXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NINE с KLXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nine Energy Service, Inc. (NINE) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE).

Доходность

Сравнение доходности NINE и KLXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nine Energy Service, Inc. (NINE) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NINE и KLXE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NINE
Nine Energy Service, Inc.		2,214.15%-69.13%-58.21%-81.56%1,353.00%-63.24%-65.22%-65.31%-25.61%
KLXE
KLX Energy Services Holdings, Inc.		27.51%-62.05%-55.77%-34.95%458.39%-52.01%-79.94%-72.54%-21.81%

Фундаментальные показатели

EPS

NINE:

-$1.00

KLXE:

-$4.02

Коэффициент P/S

NINE:

0.58

KLXE:

0.07

Общая выручка (12 мес.)

NINE:

$571.17M

KLXE:

$636.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

NINE:

$65.70M

KLXE:

$135.10M

EBITDA (12 мес.)

NINE:

$61.81M

KLXE:

$64.00M

Доходность по периодам

С начала года, NINE показывает доходность 2,214.15%, что значительно выше, чем у KLXE с доходностью 27.51%.

NINE

1 день
-2.44%
1 месяц
1,264.49%
С начала года
2,214.15%
6 месяцев
1,175.10%
1 год
601.75%
3 года*
12.89%
5 лет*
28.88%
10 лет*
—

KLXE

1 день
-7.31%
1 месяц
-18.03%
С начала года
27.51%
6 месяцев
25.52%
1 год
-27.19%
3 года*
-40.86%
5 лет*
-32.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nine Energy Service, Inc.

KLX Energy Services Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NINE:
NINE с IRENNINE с XESNINE с QYLDNINE с SRE
Часто сравнивают с KLXE:
KLXE с PUMP

Доходность на риск

NINE vs. KLXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINE
Ранг доходности на риск NINE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KLXE
Ранг доходности на риск KLXE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINE c KLXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINEKLXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.26

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.54

0.33

+17.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.24

1.04

+2.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

-0.56

+8.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

-0.75

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINE vs. KLXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINE на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа KLXE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINE и KLXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINEKLXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.26

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.43

+0.40

Корреляция

Корреляция между NINE и KLXE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINE и KLXE

Ни NINE, ни KLXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NINE и KLXE

Максимальная просадка NINE за все время составила -99.19%, примерно равная максимальной просадке KLXE в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и KLXE.

Загрузка...

Показатели просадок

NINEKLXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-99.11%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.93%

-55.13%

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.06%

-91.22%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.52%

-98.60%

+19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.28%

-86.40%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.26%

41.45%

+10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NINE и KLXE

Nine Energy Service, Inc. (NINE) имеет более высокую волатильность в 263.94% по сравнению с KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) с волатильностью 23.16%. Это указывает на то, что NINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NINEKLXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

263.94%

23.16%

+240.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

274.35%

65.93%

+208.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,319.84%

105.04%

+1,214.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

594.82%

91.57%

+503.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

470.41%

99.07%

+371.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NINE и KLXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nine Energy Service, Inc. и KLX Energy Services Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
132.03M
156.80M
(NINE) Общая выручка
(KLXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NINE и KLXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nine Energy Service, Inc. и KLX Energy Services Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.9%
37.6%
Активы портфеля
NINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.75M при выручке в 132.03M, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.

KLXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.00M при выручке в 156.80M, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

NINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 132.03M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

KLXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.30M при выручке в 156.80M, что соответствует операционной рентабельности 60.1%.

NINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.65M при выручке в 132.03M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.

KLXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.00M при выручке в 156.80M, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.