PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINE с KLXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NINE с KLXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NINE (Nine Energy Service, Inc.) and KLXE (KLX Energy Services Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NINE returned 36.05%/yr vs -25.41%/yr for KLXE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NINE и KLXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nine Energy Service, Inc. (NINE) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NINE показывает доходность 3,122.45%, что значительно выше, чем у KLXE с доходностью 73.02%.

NINE

1 день
0.27%
1 месяц
10.85%
С начала года
3,122.45%
6 месяцев
2,321.74%
1 год
2,183.72%
3 года*
50.78%
5 лет*
36.05%
10 лет*
—

KLXE

1 день
9.00%
1 месяц
-12.33%
С начала года
73.02%
6 месяцев
82.68%
1 год
77.72%
3 года*
-28.27%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NINE и KLXE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NINE
Nine Energy Service, Inc.		3,122.45%-69.13%-58.21%-81.56%1,353.00%-63.24%-65.22%-65.31%-25.61%
KLXE
KLX Energy Services Holdings, Inc.		73.02%-62.05%-55.77%-34.95%458.39%-52.01%-79.94%-72.54%-21.81%

Correlation

The correlation between NINE and KLXE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.47

The correlation between NINE and KLXE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NINE:

$155.40M

KLXE:

$63.77M

EPS

NINE:

$1.79

KLXE:

-$3.80

Коэффициент P/S

NINE:

0.72

KLXE:

0.10

Общая выручка (12 мес.)

NINE:

$541.44M

KLXE:

$627.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

NINE:

$46.43M

KLXE:

$83.20M

EBITDA (12 мес.)

NINE:

$41.45M

KLXE:

$66.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nine Energy Service, Inc.

KLX Energy Services Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NINE:
NINE с XESNINE с IRENNINE с QYLDNINE с SRENINE с BNJ.AS
Часто сравнивают с KLXE:
KLXE с PUMPKLXE с DRAM

Доходность на риск

NINE vs. KLXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINE
Ранг доходности на риск NINE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KLXE
Ранг доходности на риск KLXE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINE c KLXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINEKLXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.79

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.46
1.76

+19.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.07

1.20

+2.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

32.87

1.69

+31.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.01

2.60

+51.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINE vs. KLXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа KLXE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINE и KLXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINEKLXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.79

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.39

+0.37

Просадки

Сравнение просадок NINE и KLXE

Максимальная просадка NINE за все время составила -99.19%, примерно равная максимальной просадке KLXE в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и KLXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NINEKLXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-99.11%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.93%

-46.13%

-26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.81%

-87.64%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.06%

-91.22%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.48%

-98.10%

+26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.17%

-86.67%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.79%

30.03%

+13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NINE и KLXE

Текущая волатильность для Nine Energy Service, Inc. (NINE) составляет 10.36%, в то время как у KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) волатильность равна 27.72%. Это указывает на то, что NINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NINEKLXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

27.72%

-17.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

269.20%

76.74%

+192.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,318.78%

98.46%

+1,220.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

594.70%

90.73%

+503.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

465.49%

99.38%

+366.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINE и KLXE

Ни NINE, ни KLXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NINE и KLXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nine Energy Service, Inc. и KLX Energy Services Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
130.00M
144.70M
(NINE) Общая выручка
(KLXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NINE и KLXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nine Energy Service, Inc. и KLX Energy Services Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.3%
17.7%
Активы портфеля
NINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.63M при выручке в 130.00M, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

KLXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.60M при выручке в 144.70M, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

NINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.08M при выручке в 130.00M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.

KLXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.80M при выручке в 144.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

NINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.63M при выручке в 130.00M, что соответствует чистой рентабельности 82.0%.

KLXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 144.70M, что соответствует чистой рентабельности -16.6%.

Часто задаваемые вопросы

NINE and KLXE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLXE has higher volatility (27.72%) compared to NINE (10.36%). In terms of maximum drawdown, NINE dropped -99.19% vs KLXE's -99.11%.

NINE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NINE и KLXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор