Сравнение NINE с KLXE
NINE (Nine Energy Service, Inc.) and KLXE (KLX Energy Services Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NINE returned 37.90%/yr vs -18.03%/yr for KLXE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NINE и KLXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NINE показывает доходность 3,145.59%, что значительно выше, чем у KLXE с доходностью 8.47%.
NINE
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 1,813.70%
- С начала года
- 3,145.59%
- 1 год
- 1,475.18%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 37.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.52%
KLXE
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -15.98%
- 6 месяцев
- -10.87%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- -43.09%
- 5 лет*
- -18.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $284.56K | $399.71K | $791.29K | |
| $690.24K | $554.69K | $765.29K |
Сравнение доходности по годам NINE и KLXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINE Nine Energy Service, Inc. | 3,145.59% | -69.13% | -58.21% | -81.56% | 1,353.00% | -63.24% | -65.22% | -65.31% | -28.74% |
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. | 8.47% | -62.05% | -55.77% | -34.95% | 458.39% | -52.01% | -79.94% | -72.54% | -17.55% |
Correlation
The correlation between NINE and KLXE is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between NINE and KLXE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NINE:
$156.52M
KLXE:
$42.11M
NINE:
$1.90
KLXE:
-$3.79
NINE:
0.68
KLXE:
0.06
NINE:
$541.44M
KLXE:
$627.20M
NINE:
$46.43M
KLXE:
$83.20M
NINE:
$41.45M
KLXE:
$66.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NINE vs. KLXE — Ранг доходности на риск
NINE
KLXE
Сравнение NINE c KLXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NINE | KLXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.29 | 1.11 | +3.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.22 | 0.30 | +27.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.66 | 0.66 | +69.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NINE и KLXE
Максимальная просадка NINE за все время составила -99.19%, примерно равная максимальной просадке KLXE в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и KLXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NINE | KLXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.19% | -99.11% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -52.58% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.60% | -87.64% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -91.22% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.27% | -98.81% | +27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.95% | -86.88% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.36% | 24.15% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NINE и KLXE
Nine Energy Service, Inc. (NINE) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) имеют волатильность 20.33% и 19.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NINE | KLXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 19.72% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 267.10% | 68.23% | +198.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,317.05% | 92.28% | +1,224.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 594.77% | 90.22% | +504.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 460.91% | 98.99% | +361.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NINE и KLXE
Ни NINE, ни KLXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NINE и KLXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nine Energy Service, Inc. и KLX Energy Services Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NINE и KLXE
NINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.63M при выручке в 130.00M, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
KLXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.60M при выручке в 144.70M, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
NINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.08M при выручке в 130.00M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
KLXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.80M при выручке в 144.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
NINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.63M при выручке в 130.00M, что соответствует чистой рентабельности 82.0%.
KLXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 144.70M, что соответствует чистой рентабельности -16.6%.
Часто задаваемые вопросы
NINE and KLXE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NINE has higher volatility (20.33%) compared to KLXE (19.72%). In terms of maximum drawdown, NINE dropped -99.19% vs KLXE's -99.11%.
NINE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NINE и KLXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор