PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и OMAH

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%1.18%

Correlation

The correlation between NIHI and OMAH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов NIHI и OMAH

Секторы
NIHI
OMAH

Финансовые услуги

22.9%
38.9%

Промышленность

20.5%

-

Технологии

10.2%
13.6%

Здравоохранение

9.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.1%

Сырьевые материалы

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.8%

Энергетика

4.0%
10.5%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

3.1%

-

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
OMAH
38.9%

Промышленность

NIHI
20.5%
OMAH

-

Технологии

NIHI
10.2%
OMAH
13.6%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
OMAH
7.0%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
OMAH
4.1%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
OMAH
16.2%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
OMAH
9.8%

Энергетика

NIHI
4.0%
OMAH
10.5%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
OMAH

-

Недвижимость

NIHI
3.1%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

NIHI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.74

+0.42

Просадки

Сравнение просадок NIHI и OMAH

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-11.83%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.12%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.26%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и OMAH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

8.06%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

13.20%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

13.20%

+1.88%

Сравнение комиссий NIHI и OMAH

NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и OMAH

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and OMAH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 7.79% for NIHI.

They also come from different issuers: Neos and VistaShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.95% for OMAH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор