Сравнение NIHI с OMAH
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 9.67%.
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.67% | 1.50% |
Correlation
The correlation between NIHI and OMAH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов NIHI и OMAH
Секторы
NIHI
OMAH
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
NIHI
OMAH
Промышленность
NIHI
OMAH
Технологии
NIHI
OMAH
Здравоохранение
NIHI
OMAH
Потребительский циклический сектор
NIHI
OMAH
Сырьевые материалы
NIHI
OMAH
-
Потребительский защитный сектор
NIHI
OMAH
Коммуникационные услуги
NIHI
OMAH
Энергетика
NIHI
OMAH
Коммунальные услуги
NIHI
OMAH
-
Недвижимость
NIHI
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение NIHI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и OMAH
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -11.83% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.47% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.24% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 8.20% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 12.87% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 12.87% | +2.02% |
Сравнение комиссий NIHI и OMAH
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и OMAH
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности OMAH в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.87% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and OMAH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 8.63% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and VistaShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор