Сравнение NIHI с HYTI
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.24%.
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.24% | 1.56% |
Correlation
The correlation between NIHI and HYTI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. HYTI — Ранг доходности на риск
NIHI
HYTI
Сравнение NIHI c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и HYTI
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -4.47% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.65% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.46% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 3.87% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 5.23% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 5.23% | +10.03% |
Сравнение комиссий NIHI и HYTI
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и HYTI
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности HYTI в 10.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.46% | 8.10% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and HYTI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
HYTI has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 7.96% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and FT Vest. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор