Сравнение NIHI с CHPY
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
NIHI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.43% | 5.33% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 15.47% |
Correlation
The correlation between NIHI and CHPY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
NIHI
CHPY
Сравнение NIHI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 4.71 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и CHPY
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -12.17% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.51% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.98% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 27.61% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 33.16% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 33.16% | -18.08% |
Сравнение комиссий NIHI и CHPY
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и CHPY
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.42% | 28.19% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.79% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and CHPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 7.79% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор