Сравнение NICE с NVDA
NICE (NICE Ltd.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 4.74% против 65.23% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам NICE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between NICE and NVDA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between NICE and NVDA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
NVDA:
$4.92T
NICE:
$8.52
NVDA:
$6.53
NICE:
11.89
NVDA:
31.15
NICE:
0.36
NVDA:
0.17
NICE:
2.09
NVDA:
19.61
NICE:
1.67
NVDA:
25.37
NICE:
$3.01B
NVDA:
$253.49B
NICE:
$1.98B
NVDA:
$187.95B
NICE:
$841.27M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NICE
NVDA
Сравнение NICE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.90 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.90 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и NVDA
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -89.72% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -20.21% | -30.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -36.88% | -31.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -66.34% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -66.34% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -13.67% | -54.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -36.10% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 9.50% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и NVDA
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 10.95% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 27.74% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 35.88% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 51.81% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 49.92% | -16.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и NVDA
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и NVDA
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and NVDA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (10.95%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор