Сравнение NICE с NFLX
NICE (NICE Ltd.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 22.91%/yr for NFLX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 4.74% против 22.91% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
Сравнение доходности по годам NICE и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between NICE and NFLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.29 |
The correlation between NICE and NFLX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
NFLX:
$284.65B
NICE:
$8.52
NFLX:
$3.17
NICE:
11.89
NFLX:
21.32
NICE:
0.36
NFLX:
0.84
NICE:
2.09
NFLX:
6.02
NICE:
1.67
NFLX:
9.55
NICE:
$3.01B
NFLX:
$48.37B
NICE:
$1.98B
NFLX:
$23.76B
NICE:
$841.27M
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NICE
NFLX
Сравнение NICE c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.75 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.95 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.76 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и NFLX
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -81.99% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -46.49% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -49.52% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -75.95% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -75.95% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -49.52% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -24.98% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 25.06% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и NFLX
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 13.34% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 27.81% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 34.79% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 43.50% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 41.38% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и NFLX
Ни NICE, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и NFLX
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and NFLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs NFLX's -81.99%.
NICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор