Сравнение NICE с MU
NICE (NICE Ltd.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 4.74% против 52.40% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам NICE и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between NICE and MU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1996 г. | 0.28 |
The correlation between NICE and MU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
MU:
$977.44B
NICE:
$8.52
MU:
$44.42
NICE:
11.89
MU:
19.48
NICE:
0.36
MU:
0.07
NICE:
2.09
MU:
10.89
NICE:
1.67
MU:
9.81
NICE:
$3.01B
MU:
$90.27B
NICE:
$1.98B
MU:
$65.51B
NICE:
$841.27M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. MU — Ранг доходности на риск
NICE
MU
Сравнение NICE c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.66 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 21.93 | -22.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 74.09 | -75.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и MU
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -98.25% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -30.28% | -20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -57.63% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -57.63% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -57.63% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -28.67% | -39.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -58.05% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 8.95% | +24.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и MU
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 30.97% | -22.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 63.14% | -20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 76.55% | -25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 55.01% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 50.78% | -17.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и MU
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и MU
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and MU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор