PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NHC с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHC с VRTX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National HealthCare Corporation (NHC) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHC или VRTX.

Корреляция

Корреляция между NHC и VRTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NHC и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National HealthCare Corporation (NHC) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHC:

0.37

VRTX:

0.02

Коэф-т Сортино

NHC:

0.77

VRTX:

0.32

Коэф-т Омега

NHC:

1.09

VRTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

NHC:

0.37

VRTX:

0.13

Коэф-т Мартина

NHC:

0.66

VRTX:

0.35

Индекс Язвы

NHC:

18.70%

VRTX:

8.92%

Дневная вол-ть

NHC:

30.39%

VRTX:

28.41%

Макс. просадка

NHC:

-94.71%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

NHC:

-21.82%

VRTX:

-16.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHC:

$1.58B

VRTX:

$112.83B

EPS

NHC:

$6.91

VRTX:

-$3.82

Коэффициент PEG

NHC:

0.00

VRTX:

2.53

Коэффициент P/S

NHC:

1.22

VRTX:

10.17

Коэффициент P/B

NHC:

1.57

VRTX:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

NHC:

$1.37B

VRTX:

$11.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHC:

$518.54M

VRTX:

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

NHC:

$165.83M

VRTX:

-$228.00M

Доходность по периодам

С начала года, NHC показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции NHC уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.13% соответственно.

NHC

С начала года

-1.37%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

-18.33%

1 год

11.24%

5 лет

15.82%

10 лет

8.53%

VRTX

С начала года

7.28%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-11.84%

1 год

0.48%

5 лет

9.33%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHC и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NHC
Ранг риск-скорректированной доходности NHC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHC c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NHC на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VRTX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHC и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHC и VRTX

Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHC
National HealthCare Corporation		2.32%2.25%2.53%3.80%3.11%3.13%2.38%2.52%3.10%2.31%3.14%2.13%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NHC и VRTX

Максимальная просадка NHC за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NHC и VRTX

Текущая волатильность для National HealthCare Corporation (NHC) составляет 8.77%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что NHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHC и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National HealthCare Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
373.70M
2.77B
(NHC) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NHC и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National HealthCare Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
39.0%
86.9%
(NHC) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
NHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National HealthCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.57M при выручке в 373.70M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

NHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National HealthCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.77M при выручке в 373.70M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

NHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National HealthCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.21M при выручке в 373.70M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.