Сравнение NHC с VRTX
NHC (National HealthCare Corporation) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NHC in Medical Care Facilities, VRTX in Biotechnology. Over the past 10 years, NHC returned 14.69%/yr vs 16.38%/yr for VRTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHC и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHC показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции NHC уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 14.69% против 16.38% соответственно.
NHC
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 47.80%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 14.69%
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам NHC и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 36.54% | 30.34% | 19.05% | 60.84% | -9.42% | 5.39% | -20.66% | 13.02% | 32.43% | -17.26% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between NHC and VRTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1991 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NHC:
$2.94B
VRTX:
$109.78B
NHC:
$7.89
VRTX:
$16.87
NHC:
23.62
VRTX:
25.40
NHC:
0.51
VRTX:
2.11
NHC:
1.93
VRTX:
8.99
NHC:
2.70
VRTX:
4.15
NHC:
$1.51B
VRTX:
$12.26B
NHC:
$558.31M
VRTX:
$10.57B
NHC:
$204.52M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHC vs. VRTX — Ранг доходности на риск
NHC
VRTX
Сравнение NHC c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHC | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | -0.17 | +6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | -0.37 | +17.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHC | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.12 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NHC и VRTX
Максимальная просадка NHC за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHC | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -91.77% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -23.56% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.40% | -29.07% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -29.07% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -41.60% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -17.11% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -37.70% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 11.14% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHC и VRTX
National HealthCare Corporation (NHC) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что NHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHC | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 7.03% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 21.69% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 33.88% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 28.90% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 32.82% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHC и VRTX
Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 1.37% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHC и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National HealthCare Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NHC и VRTX
NHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
NHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.25M при выручке в 369.81M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
NHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.86M при выручке в 369.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
NHC and VRTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHC has higher volatility (13.02%) compared to VRTX (7.03%). In terms of maximum drawdown, NHC dropped -96.33% vs VRTX's -91.77%.
NHC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHC и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор