PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
National HealthCare Corporation (NHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National HealthCare Corporation (NHC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS6359061008
CUSIP635906100
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities
Дата IPO20 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.08B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.99
Цена/прибыль16.82
Общая выручка (12 мес.)$1.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$935.36M
EBITDA (12 мес.)$137.08M
Годовой диапазон$69.83 - $137.81
Целевая цена$6.15
Процент коротких позиций3.27%
Коэффициент коротких позиций4.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: NHC с ENSG, NHC с SCHD, NHC с ^SP500TR, NHC с SPY, NHC с NVDA, NHC с CRWD, NHC с VRTX, NHC с SYK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National HealthCare Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27,267.67%
2,128.49%
NHC (National HealthCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National HealthCare Corporation показал доход в 47.96% с начала года и 94.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National HealthCare Corporation составила 11.28%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года47.96%25.70%
1 месяц10.12%3.51%
6 месяцев43.09%14.80%
1 год94.99%37.91%
5 лет (среднегодовая)13.54%14.18%
10 лет (среднегодовая)11.28%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%6.04%-3.59%-3.85%16.37%3.09%25.61%0.71%-7.83%-7.74%47.96%
20230.07%-6.42%5.26%-0.28%4.82%2.83%-4.53%11.74%-2.09%5.28%13.67%21.44%60.84%
2022-3.74%-0.58%8.84%-3.09%3.28%0.27%1.62%-2.22%-8.02%-3.82%1.18%-2.56%-9.42%
2021-3.55%8.59%12.79%-9.75%4.12%-3.81%11.09%-4.89%-4.53%-0.06%-7.79%6.19%5.39%
2020-2.90%-11.57%-2.63%-4.68%-1.90%-4.58%-6.49%7.38%-1.37%1.59%-1.71%7.57%-20.66%
20192.40%1.34%-6.19%-0.59%2.97%5.17%7.95%-7.76%1.94%0.40%3.43%2.31%13.02%
20182.35%-5.93%2.45%2.77%8.36%6.75%2.42%6.92%-1.55%5.52%4.93%-5.38%32.43%
2017-1.24%-0.31%-3.85%4.38%-7.95%3.09%-7.09%-4.34%1.15%2.29%3.67%-7.44%-17.26%
20162.35%1.55%-2.21%3.45%-3.91%5.28%-0.22%0.59%2.26%-1.95%6.03%11.12%26.12%
20150.21%0.06%1.65%-0.64%-0.60%3.92%-2.75%-4.49%2.19%7.21%5.85%-10.14%1.25%
2014-3.54%-0.96%8.92%-1.86%-1.33%4.87%-2.36%4.26%-2.53%8.65%-0.10%4.85%19.30%
20132.36%-3.66%-0.77%1.55%2.28%1.34%0.48%-3.94%3.12%2.35%15.34%-2.83%17.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NHC среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NHC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHC, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHC, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHC, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHC, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHC, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National HealthCare Corporation (NHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NHC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NHC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NHC, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NHC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NHC, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NHC, с текущим значением в 14.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

National HealthCare Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17
2.97
NHC (National HealthCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National HealthCare Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.40$2.34$2.26$2.11$2.08$2.06$1.98$1.89$1.75$1.94$1.34$1.26

Дивидендный доход

1.79%2.53%3.80%3.11%3.13%2.38%2.52%3.10%2.31%3.14%2.13%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National HealthCare Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$1.81
2023$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.34
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.26
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$2.11
2020$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.08
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.06
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.98
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.89
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.75
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.40$1.94
2014$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.34
2013$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У National HealthCare Corporation дивидендная доходность составляет 1.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.7%
У National HealthCare Corporation коэффициент выплат составляет 45.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National HealthCare Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
0
NHC (National HealthCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National HealthCare Corporation показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1329 торговых сессий.

Текущая просадка National HealthCare Corporation составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.71%2 окт. 1997 г.74618 окт. 2000 г.132922 февр. 2006 г.2075
-50%11 авг. 1987 г.28114 нояб. 1988 г.2586 дек. 1989 г.539
-43.31%17 нояб. 2006 г.11888 авг. 2011 г.37029 янв. 2013 г.1558
-35.27%9 янв. 2020 г.4616 мар. 2020 г.9374 дек. 2023 г.983
-31.03%23 окт. 1991 г.4119 дек. 1991 г.4321 февр. 1992 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National HealthCare Corporation составляет 11.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.39%
3.92%
NHC (National HealthCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National HealthCare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости National HealthCare Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Medical Care Facilities.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.016.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC значение P/E равно 16.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для National HealthCare Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию