PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
National HealthCare Corporation (NHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National HealthCare Corporation (NHC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6359061008

CUSIP

635906100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Care Facilities

Дата IPO

20 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.53

Коэффициент P/E

14.48

Общая выручка (12 мес.)

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$372.97M

EBITDA (12 мес.)

$136.18M

Годовой диапазон

$87.97 - $136.14

Целевая цена

$6.15

Процент коротких позиций

3.04%

Коэффициент коротких позиций

4.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NHC с ENSG NHC с ^SP500TR NHC с SCHD NHC с NVDA NHC с CRWD NHC с SPY NHC с VRTX NHC с SYK
Популярные сравнения:
NHC с ENSG NHC с ^SP500TR NHC с SCHD NHC с NVDA NHC с CRWD NHC с SPY NHC с VRTX NHC с SYK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National HealthCare Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,469.63%
1,953.68%
NHC (National HealthCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National HealthCare Corporation показал доход в -11.49% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National HealthCare Corporation составила 7.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

NHC

С начала года

-11.49%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-19.34%

1 год

6.00%

5 лет

8.77%

10 лет

7.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.55%-9.25%0.26%1.92%-11.49%
20240.67%6.04%-3.59%-3.85%16.38%3.09%25.61%0.71%-7.83%-7.74%7.90%-13.61%19.05%
20230.07%-6.42%5.26%-0.28%4.82%2.83%-4.53%11.74%-2.09%5.28%13.67%21.44%60.84%
2022-3.74%-0.58%8.84%-3.09%3.28%0.27%1.62%-2.22%-8.02%-3.82%1.18%-2.56%-9.42%
2021-3.55%8.59%12.79%-9.75%4.12%-3.81%11.09%-4.89%-4.53%-0.06%-7.79%6.19%5.39%
2020-2.90%-11.57%-2.63%-4.68%-1.90%-4.58%-6.49%7.38%-1.37%1.59%-1.71%7.57%-20.66%
20192.40%1.34%-6.19%-0.59%2.97%5.17%7.95%-7.76%1.94%0.40%3.43%2.31%13.02%
20182.35%-5.93%2.45%2.77%8.35%6.75%2.42%6.92%-1.55%5.52%4.93%-5.38%32.43%
2017-1.24%-0.31%-3.85%4.38%-7.96%3.09%-7.09%-4.34%1.15%2.29%3.67%-7.44%-17.26%
20162.35%1.55%-2.21%3.45%-3.91%5.28%-0.22%0.59%2.26%-1.95%6.03%11.12%26.12%
20150.21%0.06%1.65%-0.64%-0.60%3.92%-2.75%-4.49%2.19%7.21%5.85%-10.14%1.25%
2014-3.54%-0.96%8.92%-1.86%-1.33%4.87%-2.36%4.26%-2.53%8.65%-0.10%4.85%19.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NHC составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NHC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National HealthCare Corporation (NHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NHC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHC: 0.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NHC, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHC: 0.49
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NHC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHC: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NHC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHC: 0.18
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NHC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHC: 0.35
^GSPC: 1.94

National HealthCare Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.46
NHC (National HealthCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National HealthCare Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.44$2.42$2.34$2.26$2.11$2.08$2.06$1.98$1.89$1.75$1.94$1.34

Дивидендный доход

2.58%2.25%2.53%3.80%3.11%3.13%2.38%2.52%3.10%2.31%3.14%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National HealthCare Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61
2024$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.42
2023$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.34
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.26
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$2.11
2020$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.08
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.06
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.98
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.89
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.75
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.40$1.94
2014$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NHC: 2.6%
У National HealthCare Corporation дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NHC: 37.3%
У National HealthCare Corporation коэффициент выплат составляет 37.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National HealthCare Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.84%
-10.07%
NHC (National HealthCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National HealthCare Corporation показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1329 торговых сессий.

Текущая просадка National HealthCare Corporation составляет 29.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.71%2 окт. 1997 г.74618 окт. 2000 г.132922 февр. 2006 г.2075
-50.01%11 авг. 1987 г.28114 нояб. 1988 г.2586 дек. 1989 г.539
-43.19%17 нояб. 2006 г.11888 авг. 2011 г.37029 янв. 2013 г.1558
-35.27%9 янв. 2020 г.4616 мар. 2020 г.9374 дек. 2023 г.983
-33.4%3 сент. 2024 г.14025 мар. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National HealthCare Corporation составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
14.23%
NHC (National HealthCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National HealthCare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается National HealthCare Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NHC: 14.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NHC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
NHC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NHC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NHC: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NHC: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию