Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.48
- Коэффициент P/E
- 24.66
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $578.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $188.85M
- Годовой диапазон
- $89.14 - $174.54
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в National HealthCare Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
National HealthCare Corporation (NHC) показал доход в 16.95% с начала года и 75.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NHC составила 12.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
National HealthCare Corporation
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 43.60%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- 12.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +146.0%, в то время как худший месяц был окт. 1991 г. с доходностью -60.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NHC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 12 июл. 1999 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 17 окт. 1991 г. с доходностью -67.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.39% | 14.25% | -1.94% | 16.95% | |||||||||
| 2025 | -4.55% | -9.25% | 0.26% | 1.82% | 10.21% | 3.37% | -10.26% | 18.17% | 7.64% | -1.70% | 14.11% | 1.05% | 30.34% |
| 2024 | 0.67% | 6.04% | -3.59% | -3.85% | 16.38% | 3.09% | 25.61% | 0.71% | -7.83% | -7.74% | 7.90% | -13.61% | 19.05% |
| 2023 | 0.07% | -6.42% | 5.26% | -0.28% | 4.82% | 2.83% | -4.53% | 11.74% | -2.09% | 5.28% | 13.67% | 21.44% | 60.84% |
| 2022 | -3.74% | -0.58% | 8.84% | -3.09% | 3.28% | 0.27% | 1.62% | -2.22% | -8.02% | -3.82% | 1.18% | -2.56% | -9.42% |
| 2021 | -3.55% | 8.59% | 12.79% | -9.75% | 4.12% | -3.81% | 11.09% | -4.89% | -4.53% | -0.06% | -7.79% | 6.19% | 5.39% |
Метрики бенчмарка
National HealthCare Corporation: годовая альфа составляет 12.48%, бета — 0.65, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 21.01.1987.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.09%) было выше, чем в снижении (57.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.48%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 68.09%
- Участие в снижении
- 57.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NHC имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National HealthCare Corporation (NHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.90 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 1.39 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 1.40 | +4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 6.61 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NHC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National HealthCare Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.53 | $2.42 | $2.34 | $2.26 | $2.11 | $2.08 | $2.06 | $1.98 | $1.89 | $1.75 | $1.94 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National HealthCare Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National HealthCare Corporation дивидендная доходность составляет 1.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У National HealthCare Corporation коэффициент выплат составляет 38.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National HealthCare Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
National HealthCare Corporation показал максимальную просадку в 96.33%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1528 торговых сессий.
Текущая просадка National HealthCare Corporation составляет 7.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.33% | 2 окт. 1997 г. | 769 | 18 окт. 2000 г. | 1528 | 16 нояб. 2006 г. | 2297 |
| -68.96% | 16 авг. 1991 г. | 44 | 17 окт. 1991 г. | 535 | 29 нояб. 1993 г. | 579 |
| -47.29% | 11 авг. 1987 г. | 76 | 8 дек. 1987 г. | 463 | 6 дек. 1989 г. | 539 |
| -42.95% | 17 нояб. 2006 г. | 1188 | 8 авг. 2011 г. | 352 | 2 янв. 2013 г. | 1540 |
| -35.27% | 9 янв. 2020 г. | 46 | 16 мар. 2020 г. | 937 | 4 дек. 2023 г. | 983 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National HealthCare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National HealthCare Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NHC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NHC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |