- ISIN
- US6359061008
- CUSIP
- 635906100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 20 янв. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.94B
- Enterprise Value
- $3.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.89
- Коэффициент P/E
- 23.62
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $558.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $204.52M
- Годовой диапазон
- $93.54 - $205.06
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NHC
National HealthCare Corporation (NHC) прибавил 36.5% с начала года. По цене $186 за акцию NHC торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $205. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,926.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
National HealthCare Corporation (NHC) показал доход в 36.54% с начала года и 81.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NHC составила 14.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
National HealthCare Corporation
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 47.80%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 14.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +146.0%, в то время как худший месяц был окт. 1991 г. с доходностью -60.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NHC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 12 июл. 1999 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 17 окт. 1991 г. с доходностью -67.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.39% | 14.25% | -1.94% | 8.51% | 6.42% | 1.10% | 36.54% | ||||||
| 2025 | -4.55% | -9.25% | 0.26% | 1.82% | 10.21% | 3.37% | -10.26% | 18.17% | 7.64% | -1.70% | 14.11% | 1.05% | 30.34% |
| 2024 | 0.67% | 6.04% | -3.59% | -3.85% | 16.38% | 3.09% | 25.61% | 0.71% | -7.83% | -7.74% | 7.90% | -13.61% | 19.05% |
| 2023 | 0.07% | -6.42% | 5.26% | -0.28% | 4.82% | 2.83% | -4.53% | 11.74% | -2.09% | 5.28% | 13.67% | 21.44% | 60.84% |
| 2022 | -3.74% | -0.58% | 8.84% | -3.09% | 3.28% | 0.27% | 1.62% | -2.22% | -8.02% | -3.82% | 1.18% | -2.56% | -9.42% |
| 2021 | -3.55% | 8.59% | 12.79% | -9.75% | 4.12% | -3.81% | 11.09% | -4.89% | -4.53% | -0.06% | -7.79% | 6.19% | 5.39% |
Метрики бенчмарка
National HealthCare Corporation has an annualized alpha of 12.63%, beta of 0.65, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.46%) than losses (57.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.63%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 68.46%
- Участие в снижении
- 57.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NHC имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National HealthCare Corporation (NHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 2.93 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 13.52 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National HealthCare Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.53 | $2.42 | $2.34 | $2.26 | $2.11 | $2.08 | $2.06 | $1.98 | $1.89 | $1.75 | $1.94 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National HealthCare Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National HealthCare Corporation дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У National HealthCare Corporation коэффициент выплат составляет 31.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National HealthCare Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National HealthCare Corporation показал максимальную просадку в 96.33%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1528 торговых сессий.
Текущая просадка National HealthCare Corporation составляет 6.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -96.33%окт. 2000 г. | 3y 17d | 6y 1mo | 9y 1moокт. 1997 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -68.96%окт. 1991 г. | 2mo 2d | 2y 1mo | 2y 3moавг. 1991 г. - нояб. 1993 г. |
Black Monday1987 | -47.29%дек. 1987 г. | 3mo 29d | 1y 12mo | 2y 3moавг. 1987 г. - дек. 1989 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -42.95%авг. 2011 г. | 4y 8mo | 1y 4mo | 6y 1moнояб. 2006 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.27%март 2020 г. | 2mo 7d | 3y 8mo | 3y 11moянв. 2020 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| NHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -56.78% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -9.10% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.40% | -18.90% | -14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -25.43% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -33.92% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -0.74% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -10.72% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.97% | +2.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National HealthCare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National HealthCare Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NHC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент P/E составляет 23.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NHC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NHC коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NHC
Добавьте National HealthCare Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NHC