Сравнение NHC с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National HealthCare Corporation (NHC) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHC или ENSG.
Основные характеристики
| NHC | ENSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.42% | 35.28% |
| Дох-ть за 1 год | 93.53% | 47.72% |
| Дох-ть за 3 года | 26.90% | 23.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.00% | 30.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.70% | 23.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 6.47 | 5.56 |
| Коэф-т Мартина | 14.99 | 14.25 |
| Индекс Язвы | 6.47% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 29.98% | 22.01% |
| Макс. просадка | -94.71% | -55.57% |
| Текущая просадка | -0.52% | -3.39% |
Фундаментальные показатели
| NHC | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.08B | $8.69B |
| EPS | $7.99 | $4.13 |
| Цена/прибыль | 16.82 | 36.70 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.20B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $935.36M | $569.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $137.08M | $356.04M |
Корреляция
Корреляция между NHC и ENSG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHC и ENSG
С начала года, NHC показывает доходность 49.42%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 35.28%. За последние 10 лет акции NHC уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 11.70% против 23.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHC c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHC и ENSG
Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ENSG в 0.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 1.77% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% | 2.13% | 2.34% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок NHC и ENSG
Максимальная просадка NHC за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHC и ENSG
National HealthCare Corporation (NHC) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что NHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHC и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National HealthCare Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности