Сравнение NHC с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National HealthCare Corporation (NHC) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Доходность
Сравнение доходности NHC и ENSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NHC и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 19.19% | 30.34% | 19.05% | 60.84% | -9.42% | 5.39% | -20.66% | 13.02% | 32.43% | -17.26% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 12.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
Фундаментальные показатели
NHC:
$6.48
ENSG:
$5.83
NHC:
25.13
ENSG:
33.70
NHC:
0.55
ENSG:
2.23
NHC:
1.70
ENSG:
2.29
NHC:
$1.50B
ENSG:
$5.06B
NHC:
$578.46M
ENSG:
$862.97M
NHC:
$188.85M
ENSG:
$563.95M
Доходность по периодам
С начала года, NHC показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции NHC уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 13.25% против 25.41% соответственно.
NHC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 34.77%
- 1 год
- 77.06%
- 3 года*
- 45.53%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 13.25%
ENSG
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHC vs. ENSG — Ранг доходности на риск
NHC
ENSG
Сравнение NHC c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHC | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 1.79 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.87 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 3.99 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | 10.59 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHC | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.79 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между NHC и ENSG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHC и ENSG
Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности ENSG в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 1.57% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок NHC и ENSG
Максимальная просадка NHC за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и ENSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NHC | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -55.57% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.76% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -27.41% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -55.57% | +20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -8.87% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -12.21% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.81% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHC и ENSG
National HealthCare Corporation (NHC) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что NHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NHC | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 4.86% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 19.39% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 27.44% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.44% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 36.02% | -8.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHC и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National HealthCare Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NHC и ENSG
NHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 149.49M при выручке в 382.66M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.38M при выручке в 382.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
NHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.24M при выручке в 382.66M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.