PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGL с NESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGL с NESR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGL (NGL Energy Partners LP) and NESR (National Energy Services Reunited Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NGL in Oil & Gas Refining & Marketing, NESR in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, NGL returned 45.34%/yr vs 11.48%/yr for NESR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGL и NESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NGL Energy Partners LP (NGL) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGL показывает доходность 62.80%, что значительно выше, чем у NESR с доходностью 59.64%.

NGL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.71%
С начала года
62.80%
6 месяцев
71.91%
1 год
378.82%
3 года*
66.61%
5 лет*
45.34%
10 лет*
5.97%

NESR

1 день
1.13%
1 месяц
3.69%
С начала года
59.64%
6 месяцев
69.72%
1 год
318.76%
3 года*
103.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGL и NESR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGL
NGL Energy Partners LP		62.80%100.40%-10.41%360.33%-33.52%-24.17%-75.27%34.05%-22.35%16.96%
NESR
National Energy Services Reunited Corp.		59.64%74.78%46.89%-12.10%-26.56%-4.83%8.88%5.31%-12.96%4.63%

Correlation

The correlation between NGL and NESR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.19

The correlation between NGL and NESR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NGL:

$1.24

NESR:

$0.64

Коэффициент P/E

NGL:

13.11

NESR:

39.06

Коэффициент PEG

NGL:

0.12

NESR:

0.40

Коэффициент P/S

NGL:

0.66

NESR:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

NGL:

$3.18B

NESR:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGL:

$755.25M

NESR:

$179.11M

EBITDA (12 мес.)

NGL:

$639.38M

NESR:

$185.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGL Energy Partners LP

National Energy Services Reunited Corp.

Часто сравнивают с NGL:
NGL с PAANGL с ABBVNGL с KRENGL с IAGNGL с PAGPNGL с DVNNGL с IMO
Часто сравнивают с NESR:
NESR с RZLTNESR с PPANESR с FLOCNESR с HALNESR с DODEXNESR с NVDANESR с PARR

Доходность на риск

NGL vs. NESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGL
Ранг доходности на риск NGL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NESR
Ранг доходности на риск NESR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGL c NESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGLNESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.10
6.02

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.66
5.72

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.71

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.16

11.73

+12.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.85

41.23

+19.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGL vs. NESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGL на текущий момент составляет 7.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESR равному 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGL и NESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGLNESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10

6.02

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NGL и NESR

Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки NESR в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и NESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGLNESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-83.12%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-27.39%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.72%

-45.64%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-83.12%

+20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-6.86%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.84%

-36.00%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

7.80%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NGL и NESR

Текущая волатильность для NGL Energy Partners LP (NGL) составляет 12.69%, в то время как у National Energy Services Reunited Corp. (NESR) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что NGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGLNESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

15.18%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.42%

36.43%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

53.69%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.99%

55.65%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.53%

52.23%

+17.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGL и NESR

Ни NGL, ни NESR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESR
National Energy Services Reunited Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGL
NGL Energy Partners LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%16.23%8.62%22.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGL и NESR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и National Energy Services Reunited Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
909.82M
404.59M
(NGL) Общая выручка
(NESR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGL и NESR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NGL Energy Partners LP и National Energy Services Reunited Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20222023202420252026
21.4%
12.8%
Активы портфеля
NGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 194.75M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

NESR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о валовой прибыли в 51.83M при выручке в 404.59M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.

NGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.14M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

NESR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила об операционной прибыли в 36.04M при выручке в 404.59M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

NGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

NESR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о чистой прибыли в 23.83M при выручке в 404.59M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

NGL and NESR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESR has higher volatility (15.18%) compared to NGL (12.69%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs NESR's -83.12%.

NGL currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 6.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGL и NESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор