- ISIN
- VGG6375R1073
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 12 мая 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.81B
- Enterprise Value
- $2.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 44.02
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $179.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $185.56M
- Годовой диапазон
- $6.01 - $30.31
- Целевая цена
- $26.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NESR
National Energy Services Reunited Corp. (NESR) прибавил 78.0% с начала года. По цене $28 за акцию NESR торгуется на 8.0% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NESR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,144.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
National Energy Services Reunited Corp. (NESR) показал доход в 78.03% с начала года и 367.79% за последние 12 месяцев.
National Energy Services Reunited Corp.
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 11.79%
- 6 месяцев
- 51.11%
- С начала года
- 78.03%
- 1 год
- 367.79%
- 3 года*
- 98.77%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NESR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -42.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NESR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 23 апр. 2020 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший день был 27 апр. 2023 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.67% | 27.29% | -14.29% | 16.16% | -2.37% | 22.92% | -6.85% | 78.03% | |||||
| 2025 | 5.47% | -13.23% | -10.24% | -15.35% | -0.80% | -2.59% | 10.80% | 40.33% | 9.62% | 23.00% | 10.46% | 12.34% | 74.78% |
| 2024 | 21.31% | 4.73% | 3.23% | 23.75% | 0.00% | -4.04% | 2.42% | 0.21% | -3.08% | -2.65% | -3.91% | 1.36% | 46.89% |
| 2023 | 8.93% | -14.55% | -18.58% | -42.02% | -1.64% | -1.67% | 10.17% | 40.00% | 26.15% | -1.57% | -15.93% | 28.42% | -12.10% |
| 2022 | 5.08% | -10.27% | -5.72% | -20.36% | 11.51% | -9.12% | 3.98% | -0.43% | -15.38% | 27.27% | -15.48% | 8.61% | -26.56% |
| 2021 | 8.56% | 22.91% | -6.64% | 2.59% | 1.10% | 11.07% | -9.47% | -12.02% | 10.31% | -6.55% | -15.30% | -4.64% | -4.83% |
Метрики бенчмарка
National Energy Services Reunited Corp. has an annualized alpha of 13.97%, beta of 0.86, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.98%) than losses (63.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.97%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 69.98%
- Участие в снижении
- 63.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NESR имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Energy Services Reunited Corp. (NESR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.29 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.53 | 2.24 | +11.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | 9.71 | +37.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National Energy Services Reunited Corp. показал максимальную просадку в 83.12%, зарегистрированную 27 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 673 торговые сессии.
Текущая просадка National Energy Services Reunited Corp. составляет 6.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.12%апр. 2023 г. | 1y 10mo | 2y 8mo | 4y 6moиюнь 2021 г. - янв. 2026 г. | — |
-69.78%апр. 2020 г. | 1y 7mo | 10mo 14d | 2y 5moсент. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.39%март 2026 г. | 16d | 2mo | 2mo 16dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-17.99%март 2021 г. | 14d | 2mo 13d | 2mo 27dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-12.33%июнь 2026 г. | 28d | 15d | 1mo 13dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| NESR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -56.78% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -9.10% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -18.90% | -26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.33% | -25.43% | -54.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -1.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.60% | -10.70% | -24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 2.09% | +5.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Energy Services Reunited Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Energy Services Reunited Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NESR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NESR коэффициент P/E составляет 44.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NESR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NESR коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NESR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NESR коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NESR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NESR коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NESR
Добавьте National Energy Services Reunited Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NESR