Сравнение NESR с RZLT
NESR (National Energy Services Reunited Corp.) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. NESR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while RZLT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NESR returned 16.48%/yr vs -16.01%/yr for RZLT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESR и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESR показывает доходность 78.03%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 85.17%.
NESR
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 11.79%
- 6 месяцев
- 51.11%
- С начала года
- 78.03%
- 1 год
- 367.79%
- 3 года*
- 98.77%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- —
RZLT
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 55.52%
- С начала года
- 85.17%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- -16.01%
- 10 лет*
- -21.63%
Сравнение доходности по годам NESR и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESR National Energy Services Reunited Corp. | 78.03% | 74.78% | 46.89% | -12.10% | -26.56% | -4.83% | 8.88% | 5.31% | -12.96% | 5.29% |
RZLT Rezolute, Inc. | 85.17% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | -23.04% |
Correlation
The correlation between NESR and RZLT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
NESR:
$2.81B
RZLT:
$420.80M
NESR:
$0.63
RZLT:
-$0.79
NESR:
2.88
RZLT:
3.89
NESR:
$1.43B
RZLT:
$0.00
NESR:
$179.11M
RZLT:
-$15.00K
NESR:
$185.56M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESR vs. RZLT — Ранг доходности на риск
NESR
RZLT
Сравнение NESR c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Energy Services Reunited Corp. (NESR) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESR | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.29 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.53 | -0.21 | +13.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | -0.34 | +47.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESR и RZLT
Максимальная просадка NESR за все время составила -83.12%, что меньше максимальной просадки RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESR и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESR | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -99.63% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -87.20% | +59.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -87.20% | +41.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.33% | -93.50% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -97.82% | +90.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.60% | -87.10% | +51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 53.63% | -45.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESR и RZLT
Текущая волатильность для National Energy Services Reunited Corp. (NESR) составляет 14.88%, в то время как у Rezolute, Inc. (RZLT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что NESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESR | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 17.43% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.52% | 56.78% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 126.12% | -72.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 94.81% | -38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.28% | 160.41% | -108.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESR и RZLT
Ни NESR, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESR и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Energy Services Reunited Corp. и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESR and RZLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (17.43%) compared to NESR (14.88%). In terms of maximum drawdown, NESR dropped -83.12% vs RZLT's -99.63%.
NESR currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESR и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор