PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NG с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности NG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG
NovaGold Resources Inc.		0.43%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NG:

$3.89B

BRK-B:

$1.03T

EPS

NG:

-$0.26

BRK-B:

$31.03

Общая выручка (12 мес.)

NG:

$0.00

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NG:

-$19.45K

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

NG:

-$56.72M

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.14% против 12.78% соответственно.

NG

1 день
4.23%
1 месяц
-34.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-7.51%
1 год
214.09%
3 года*
14.59%
5 лет*
0.11%
10 лет*
6.14%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovaGold Resources Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с KOLDNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с ^TNX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг доходности на риск NG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

-0.56

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

-0.65

+3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.91

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

-0.68

+5.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

-1.16

+14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-0.56

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.77

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.48

-0.43

Корреляция

Корреляция между NG и BRK-B составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG и BRK-B

Ни NG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NG и BRK-B

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

NGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-53.86%

-43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.56%

-14.95%

-30.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.95%

-26.58%

-51.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.22%

-29.57%

-51.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-11.36%

-33.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-11.07%

-47.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

8.72%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NG и BRK-B

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.85%

4.33%

+20.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

11.14%

+49.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.60%

18.30%

+68.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.47%

17.20%

+41.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.58%

19.45%

+36.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovaGold Resources Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B202220232024202520260
94.23B
(NG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию