Сравнение NFLY с OMAH
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -36.94% vs 11.37% for OMAH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.64%.
NFLY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -17.96%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.96% | -4.22% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.64% | 6.55% |
Correlation
The correlation between NFLY and OMAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
NFLY
OMAH
Сравнение NFLY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.80 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 9.02 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и OMAH
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.07%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.07% | -11.83% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.07% | -3.00% | -36.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -1.65% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -1.27% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 1.26% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и OMAH
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.23% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 5.59% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 8.03% | +20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 13.01% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 13.01% | +15.31% |
Сравнение комиссий NFLY и OMAH
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и OMAH
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.00%, что больше доходности OMAH в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 68.00% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.01% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and OMAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (6.90%) compared to OMAH (2.23%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.07% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.37% vs -36.94% for NFLY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.37% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 68.00%, compared with 14.01% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор