Сравнение NFLX с INSW
NFLX (Netflix, Inc.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, NFLX returned 10.45%/yr vs 47.47%/yr for INSW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 84.31%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
INSW
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 84.31%
- 6 месяцев
- 84.31%
- 1 год
- 131.78%
- 3 года*
- 47.96%
- 5 лет*
- 47.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
INSW International Seaways, Inc. | 84.31% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between NFLX and INSW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between NFLX and INSW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
INSW:
$4.08B
NFLX:
$3.09
INSW:
$11.01
NFLX:
25.99
INSW:
7.45
NFLX:
1.03
INSW:
1.17
NFLX:
7.41
INSW:
6.02
NFLX:
11.09
INSW:
1.86
NFLX:
$46.89B
INSW:
$675.87M
NFLX:
$22.99B
INSW:
$274.33M
NFLX:
$26.91B
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. INSW — Ранг доходности на риск
NFLX
INSW
Сравнение NFLX c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.52 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 8.85 | -9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 24.96 | -26.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и INSW
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -57.49% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -16.16% | -27.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -50.40% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -50.40% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -5.27% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -20.89% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 5.72% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и INSW
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.54% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 27.99% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 36.87% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 41.05% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 45.30% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и INSW
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 10.16% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFLX and INSW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (10.54%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор