Сравнение NFLX с CRDO
NFLX (Netflix, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, NFLX returned 22.62%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -18.02% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between NFLX and CRDO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between NFLX and CRDO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
CRDO:
$48.33B
NFLX:
$3.09
CRDO:
$2.50
NFLX:
25.99
CRDO:
100.50
NFLX:
1.03
CRDO:
0.09
NFLX:
7.41
CRDO:
35.55
NFLX:
11.09
CRDO:
23.42
NFLX:
$46.89B
CRDO:
$1.34B
NFLX:
$22.99B
CRDO:
$908.35M
NFLX:
$26.91B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. CRDO — Ранг доходности на риск
NFLX
CRDO
Сравнение NFLX c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.46 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.76 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и CRDO
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -62.04% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -53.59% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -61.05% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -5.27% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -19.38% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 22.17% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и CRDO
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 28.41% | -22.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 65.16% | -40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 85.70% | -52.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 81.50% | -38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 81.50% | -40.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и CRDO
Ни NFLX, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и CRDO
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and CRDO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор