Сравнение NFLX с BRK-B
NFLX (Netflix, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 23.92% против 13.22% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам NFLX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NFLX and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.22 |
The correlation between NFLX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
BRK-B:
$1.06T
NFLX:
$3.09
BRK-B:
$33.62
NFLX:
25.99
BRK-B:
14.55
NFLX:
1.03
BRK-B:
0.56
NFLX:
7.41
BRK-B:
2.81
NFLX:
11.09
BRK-B:
1.45
NFLX:
$46.89B
BRK-B:
$375.39B
NFLX:
$22.99B
BRK-B:
$94.36B
NFLX:
$26.91B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NFLX
BRK-B
Сравнение NFLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.02 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.05 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и BRK-B
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -53.86% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -9.42% | -33.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -14.95% | -28.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -26.58% | -49.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -29.57% | -46.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -9.36% | -30.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -11.07% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 4.53% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и BRK-B
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.95% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 10.78% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 14.38% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 17.12% | +25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 19.44% | +22.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и BRK-B
Ни NFLX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и BRK-B
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (5.85%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор