Сравнение NFLX с BRK-B
NFLX (Netflix, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.91% против 13.01% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам NFLX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NFLX and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.22 |
The correlation between NFLX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$284.65B
BRK-B:
$1.06T
NFLX:
$3.17
BRK-B:
$33.62
NFLX:
21.32
BRK-B:
14.61
NFLX:
0.84
BRK-B:
0.57
NFLX:
6.02
BRK-B:
2.82
NFLX:
9.55
BRK-B:
1.46
NFLX:
$48.37B
BRK-B:
$375.39B
NFLX:
$23.76B
BRK-B:
$94.36B
NFLX:
$30.55B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NFLX
BRK-B
Сравнение NFLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.05 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.39 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 0.82 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и BRK-B
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -53.86% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -9.42% | -37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -14.95% | -34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -26.58% | -49.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -29.57% | -46.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -8.99% | -40.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -11.06% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 4.50% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и BRK-B
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 4.42% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 11.07% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 14.57% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 17.09% | +26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 19.40% | +21.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и BRK-B
Ни NFLX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и BRK-B
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор