Сравнение NFLX с AIS
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, NFLX returned -40.53% vs 138.90% for AIS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 5.19% | -0.72% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between NFLX and AIS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between NFLX and AIS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. AIS — Ранг доходности на риск
NFLX
AIS
Сравнение NFLX c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.84 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 22.17 | -23.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и AIS
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -32.78% | -49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.36% | -23.93% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.48% | -23.93% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -5.78% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 6.29% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и AIS
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 11.74%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 22.66% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 40.58% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 45.26% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 42.83% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 42.83% | -1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и AIS
Ни NFLX, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and AIS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (22.66%) compared to NFLX (11.74%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs AIS's -32.78%.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор