Сравнение NFLP с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
NFLP и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLP и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLP и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLP и XOMO
NFLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
NFLP vs. XOMO — Ранг доходности на риск
NFLP
XOMO
Сравнение NFLP c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.02 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.40 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.47 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.35 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.02 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.55 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между NFLP и XOMO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и XOMO
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и XOMO
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -18.90% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -15.24% | -28.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -5.12% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -7.05% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 6.69% | +13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и XOMO
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.57% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 13.81% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 22.02% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 18.46% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 18.46% | +9.59% |