Сравнение NFLP с MSTW
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -23.56%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -18.85% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
Correlation
The correlation between NFLP and MSTW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. MSTW — Ранг доходности на риск
NFLP
MSTW
Сравнение NFLP c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.94 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и MSTW
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -81.85% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -78.15% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -54.49% | +44.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 89.01% | -55.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 89.01% | -60.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 89.01% | -60.13% |
Сравнение комиссий NFLP и MSTW
И NFLP, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и MSTW
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что меньше доходности MSTW в 239.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and MSTW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 26.06% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор