Сравнение NFLP с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
NFLP и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLP и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLP и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -13.92% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLP и LQTI
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
NFLP vs. LQTI — Ранг доходности на риск
NFLP
LQTI
Сравнение NFLP c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.74 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.02 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.37 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 4.15 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.74 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NFLP и LQTI составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и LQTI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и LQTI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLP | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -3.41% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -3.41% | -40.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -2.03% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -0.78% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 1.12% | +19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и LQTI
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLP | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 2.66% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 3.87% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 6.23% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 6.11% | +21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 6.11% | +21.94% |