Сравнение NFLP с HODL
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. NFLP is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, NFLP returned -49.63% vs -43.43% for HODL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLP показывает доходность -31.18%, а HODL немного ниже – -31.58%.
NFLP
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.98%
- 1 год
- -49.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -31.18% | -1.54% | 55.49% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.58% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between NFLP and HODL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. HODL — Ранг доходности на риск
NFLP
HODL
Сравнение NFLP c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.83 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.42 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и HODL
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.88%, примерно равная максимальной просадке HODL в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -52.32% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -52.32% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -52.32% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -16.84% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 30.66% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и HODL
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 9.22%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 13.35% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | 34.55% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 44.27% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 49.92% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 49.92% | -20.78% |
Сравнение комиссий NFLP и HODL
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и HODL
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.82%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 30.82% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and HODL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.35%) compared to NFLP (9.22%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.88% vs HODL's -52.32%.
On 1-year performance, HODL leads with -43.43% vs -49.63% for NFLP. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -43.43% return vs -49.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 30.82%, compared with 0.00% for HODL.
NFLP is categorized as Derivative Income, while HODL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.25% for HODL.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор