Сравнение NFLP с HODL
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. NFLP is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs -38.56% for HODL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.27%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -18.34%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 52.15% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.27% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between NFLP and HODL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between NFLP and HODL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. HODL — Ранг доходности на риск
NFLP
HODL
Сравнение NFLP c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.79 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.36 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и HODL
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -49.25% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -49.25% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -47.93% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -15.97% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 28.35% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и HODL
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 8.15%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.43% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 34.37% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 43.51% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 49.88% | -21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 49.88% | -21.00% |
Сравнение комиссий NFLP и HODL
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и HODL
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and HODL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.43%) compared to NFLP (8.15%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs HODL's -49.25%.
On 1-year performance, NFLP leads with -37.65% vs -38.56% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLP has performed better with a -37.65% return vs -38.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 0.00% for HODL.
NFLP is categorized as Derivative Income, while HODL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.25% for HODL.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор