Сравнение NFLP с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
NFLP и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLP и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLP и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -1.54% | 36.12% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLP и CRSH
И NFLP, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLP vs. CRSH — Ранг доходности на риск
NFLP
CRSH
Сравнение NFLP c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.57 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | -0.59 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.55 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.75 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.57 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.64 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между NFLP и CRSH составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и CRSH
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и CRSH
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -63.68% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -48.16% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -53.43% | +24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -41.91% | +33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 35.23% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и CRSH
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеют волатильность 7.78% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.04% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 23.47% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 42.40% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 48.37% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 48.37% | -20.32% |