Сравнение NFLP с BTCI
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs -33.43% for BTCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 20.53% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between NFLP and BTCI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between NFLP and BTCI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NFLP
BTCI
Сравнение NFLP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.75 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.34 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.03 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и BTCI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -44.98% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -44.98% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -42.87% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -15.18% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 25.05% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и BTCI
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 8.15% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.35% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 30.94% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 38.93% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 40.11% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 40.11% | -11.23% |
Сравнение комиссий NFLP и BTCI
И NFLP, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и BTCI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что меньше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and BTCI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.35%) compared to NFLP (8.15%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -33.43% vs -37.65% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -33.43% return vs -37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 26.06% for NFLP.
NFLP is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор