Сравнение NFLP с BTCI
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs -41.43% for BTCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 18.64% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between NFLP and BTCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NFLP
BTCI
Сравнение NFLP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.41 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и BTCI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -48.42% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -48.42% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -44.25% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -17.15% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 29.39% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и BTCI
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 9.70% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 31.60% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 39.91% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 40.04% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 40.04% | -10.66% |
Сравнение комиссий NFLP и BTCI
И NFLP, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и BTCI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and BTCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -44.80% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 28.41% for NFLP.
NFLP is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор