Сравнение NFLP с AIRR
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. NFLP is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, NFLP returned -39.95% vs 38.88% for AIRR. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.22%.
NFLP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- -14.10%
- С начала года
- -27.75%
- 1 год
- -39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
AIRR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 24.22%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 20.35%
- Всё время*
- 15.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.35M | $87.77M | $90.71M | |
| $58.87K | $70.72K | $78.98K |
Сравнение доходности по годам NFLP и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.75% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 24.22% | 27.92% | 33.45% | 22.27% |
Correlation
The correlation between NFLP and AIRR is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between NFLP and AIRR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. AIRR — Ранг доходности на риск
NFLP
AIRR
Сравнение NFLP c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.27 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.52 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и AIRR
Максимальная просадка NFLP за все время составила -53.43%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.43% | -42.37% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -17.18% | -33.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -8.40% | -40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -7.47% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 4.57% | +23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и AIRR
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 9.94% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 22.27% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 28.13% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 25.74% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 26.49% | +3.18% |
Сравнение комиссий NFLP и AIRR
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и AIRR
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности AIRR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.09% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 27.22% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and AIRR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (10.83%) compared to AIRR (9.94%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -53.43% vs AIRR's -42.37%.
On 1-year performance, AIRR leads with 38.88% vs -39.95% for NFLP. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 38.88% return vs -39.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 27.22%, compared with 0.09% for AIRR.
NFLP is categorized as Derivative Income, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.69% for AIRR.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор