PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с DOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с DOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 16.12%/yr for DOV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 6.57% против 16.12% соответственно.

NFG

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-5.21%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.37%
10 лет*
6.57%

DOV

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.56%
1 год
21.73%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.83%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и DOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-4.09%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
DOV
Dover Corporation		11.26%5.24%23.35%15.22%-24.34%45.73%11.53%65.80%-11.11%37.68%

Correlation

The correlation between NFG and DOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г.

0.33

The correlation between NFG and DOV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.16B

DOV:

$29.38B

EPS

NFG:

$7.46

DOV:

$8.01

Коэффициент P/E

NFG:

10.23

DOV:

26.98

Коэффициент PEG

NFG:

0.08

DOV:

1.12

Коэффициент P/S

NFG:

7.11

DOV:

3.59

Коэффициент P/B

NFG:

1.87

DOV:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

DOV:

$8.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

DOV:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

DOV:

$1.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

Dover Corporation

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO
Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с VOODOV с ROPDOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD

Доходность на риск

NFG vs. DOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFGDOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.91

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.55

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.42

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

3.27

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFG vs. DOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFGDOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.91

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NFG и DOV

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и DOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGDOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-58.22%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-15.34%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-26.59%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-35.56%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-45.24%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-6.90%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-13.14%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

6.67%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и DOV

National Fuel Gas Company (NFG) и Dover Corporation (DOV) имеют волатильность 5.75% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGDOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.74%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

17.99%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

24.02%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

24.80%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

26.74%

-2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и DOV

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DOV в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.96%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
NFG
National Fuel Gas Company		2.80%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
-651.51M
2.05B
(NFG) Общая выручка
(DOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFG и DOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и Dover Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.2%
38.9%
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and DOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFG has higher volatility (5.75%) compared to DOV (5.74%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs DOV's -58.22%.

DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и DOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор