PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с CHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFE с CHK

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Chesapeake Energy Corporation (CHK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или CHK.

Корреляция

Корреляция между NFE и CHK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и CHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Chesapeake Energy Corporation (CHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.91%
119.44%
NFE
CHK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.59B

CHK:

$10.70B

EPS

NFE:

-$1.25

CHK:

$3.03

PEG коэффициент

NFE:

26.53

CHK:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

CHK:

$514.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

CHK:

-$199.00M

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$373.75M

CHK:

$86.00M

Доходность по периодам

NFE

С начала года

-61.57%

1 месяц

-37.26%

6 месяцев

-37.53%

1 год

-79.93%

5 лет

-10.85%

10 лет

N/A

CHK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и CHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHK
Ранг риск-скорректированной доходности CHK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c CHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Chesapeake Energy Corporation (CHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NFE: -0.93
CHK: -0.50
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -1.89
CHK: -0.61
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.78
CHK: 0.90
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NFE: -0.89
CHK: -0.29
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NFE: -1.54
CHK: -0.66

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.50
NFE
CHK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и CHK

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как CHK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
NFE
New Fortress Energy Inc.		3.44%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%
CHK
Chesapeake Energy Corporation		2.12%2.82%4.70%10.16%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFE и CHK

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.38%
-15.83%
NFE
CHK

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и CHK

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 52.17% по сравнению с Chesapeake Energy Corporation (CHK) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.17%
0
NFE
CHK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и CHK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Chesapeake Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию