Сравнение CHK с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Energy Corporation (CHK) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHK или COP.
Основные характеристики
| CHK | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.67% | 12.19% |
| Дох-ть за 1 год | 16.54% | 29.83% |
| Дох-ть за 3 года | 34.66% | 41.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 26.06% | 22.70% |
| Макс. просадка | -29.69% | -70.66% |
| Current Drawdown | -5.46% | -2.47% |
Фундаментальные показатели
| CHK | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.04B | $152.52B |
| Прибыль на акцию | $16.92 | $9.06 |
| Цена/прибыль | 5.44 | 14.38 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 0.72 |
| Выручка (12 мес.) | $6.05B | $57.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.13B | $39.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $24.75B |
Корреляция
Корреляция между CHK и COP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHK и COP
С начала года, CHK показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 12.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHK c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHK и COP
Дивидендная доходность CHK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности COP в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK Chesapeake Energy Corporation | 3.12% | 4.70% | 10.16% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.29% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок CHK и COP
Максимальная просадка CHK за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHK и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHK и COP
Chesapeake Energy Corporation (CHK) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHK и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Energy Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности