Сравнение CHK с EOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Energy Corporation (CHK) и EOG Resources, Inc. (EOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHK или EOG.
Основные характеристики
| CHK | EOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.59% | 10.58% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 23.60% |
| Дох-ть за 3 года | 30.76% | 27.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 26.33% | 24.32% |
| Макс. просадка | -29.69% | -77.13% |
| Current Drawdown | -11.73% | -4.23% |
Фундаментальные показатели
| CHK | EOG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.04B | $78.06B |
| Прибыль на акцию | $16.92 | $13.00 |
| Цена/прибыль | 5.44 | 10.44 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 2.61 |
| Выручка (12 мес.) | $6.05B | $23.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.13B | $20.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $13.20B |
Корреляция
Корреляция между CHK и EOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHK и EOG
С начала года, CHK показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у EOG с доходностью 10.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHK c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHK и EOG
Дивидендная доходность CHK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности EOG в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK Chesapeake Energy Corporation | 3.35% | 4.70% | 10.16% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EOG EOG Resources, Inc. | 3.77% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.55% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CHK и EOG
Максимальная просадка CHK за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHK и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHK и EOG
Chesapeake Energy Corporation (CHK) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHK и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Energy Corporation и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности