PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1651677353

CUSIP

165167735

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

4 февр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.03

Цена/прибыль

26.88

PEG коэффициент

1.85

Общая выручка (12 мес.)

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

$1.59B

Годовой диапазон

$68.87 - $92.23

Целевая цена

$95.56

Процент коротких позиций

15.24%

Коэффициент коротких позиций

11.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CHK с CVX CHK с SO CHK с VOO CHK с COP CHK с FANG CHK с PEP CHK с EOG CHK с CTRA CHK с SPY CHK с VGT
Популярные сравнения:
CHK с CVX CHK с SO CHK с VOO CHK с COP CHK с FANG CHK с PEP CHK с EOG CHK с CTRA CHK с SPY CHK с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chesapeake Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
-0.37%
9.72%
CHK (Chesapeake Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


CHK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%7.35%8.06%1.18%1.97%-9.61%-7.13%-1.63%10.42%-0.96%8.32%
2023-8.11%-6.82%-4.44%8.73%-7.63%11.20%0.79%5.32%-2.24%-0.17%-6.04%-4.20%-14.78%
20225.66%13.32%15.16%-5.72%21.88%-16.72%16.12%9.36%-6.25%8.56%4.44%-8.82%62.37%
2021-1.80%-1.79%5.02%16.66%-1.67%4.10%3.94%10.36%3.49%-5.92%8.36%46.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHK составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
CHK
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Chesapeake Energy Corporation. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
0.23
2.73
CHK (Chesapeake Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chesapeake Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$2.30$3.62$9.59$1.13

Дивидендный доход

2.82%4.70%10.16%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chesapeake Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30
2023$0.00$0.00$1.29$0.00$1.18$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$3.62
2022$0.00$0.00$1.77$0.00$2.34$0.00$0.00$2.32$0.00$0.00$3.16$0.00$9.59
2021$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.44$0.00$1.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
-15.83%
0
CHK (Chesapeake Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chesapeake Energy Corporation показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.69%1 дек. 2022 г.7115 мар. 2023 г.
-27.93%31 мая 2022 г.256 июл. 2022 г.3118 авг. 2022 г.56
-15.26%26 окт. 2021 г.261 дек. 2021 г.267 янв. 2022 г.52
-13.77%13 янв. 2022 г.621 янв. 2022 г.2425 февр. 2022 г.30
-13.59%19 апр. 2022 г.929 апр. 2022 г.34 мая 2022 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chesapeake Energy Corporation составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
3.38%
5.41%
CHK (Chesapeake Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chesapeake Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Chesapeake Energy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.


PE Ratio
20.040.060.080.026.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHK значение P/E равно 26.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHK значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chesapeake Energy Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab