PortfoliosLab logo
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1651677353

CUSIP

165167735

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

4 февр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.03

Коэффициент P/E

26.88

Коэффициент PEG

1.85

Общая выручка (12 мес.)

$514.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$199.00M

EBITDA (12 мес.)

$86.00M

Годовой диапазон

$68.87 - $92.23

Целевая цена

$95.56

Процент коротких позиций

15.24%

Коэффициент коротких позиций

11.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


CHK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%7.35%8.06%1.18%1.97%-9.61%-7.13%-1.63%10.42%-0.96%0.00%8.32%
2023-8.11%-6.82%-4.44%8.73%-7.63%11.20%0.79%5.32%-2.24%-0.17%-6.04%-4.20%-14.78%
20225.66%13.32%15.16%-5.72%21.88%-16.72%16.12%9.36%-6.25%8.56%4.44%-8.82%62.37%
2021-1.80%-1.79%5.02%16.66%-1.67%4.10%3.94%10.36%3.49%-5.92%8.36%46.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHK составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Chesapeake Energy Corporation. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chesapeake Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.73$3.62$9.59$1.13

Дивидендный доход

2.12%4.70%10.16%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chesapeake Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30
2023$0.00$0.00$1.29$0.00$1.18$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$3.62
2022$0.00$0.00$1.77$0.00$2.34$0.00$0.00$2.32$0.00$0.00$3.16$0.00$9.59
2021$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.44$0.00$1.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Chesapeake Energy Corporation показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.69%1 дек. 2022 г.7115 мар. 2023 г.
-27.93%31 мая 2022 г.256 июл. 2022 г.3118 авг. 2022 г.56
-15.26%26 окт. 2021 г.261 дек. 2021 г.267 янв. 2022 г.52
-13.77%13 янв. 2022 г.621 янв. 2022 г.2425 февр. 2022 г.30
-13.59%19 апр. 2022 г.929 апр. 2022 г.34 мая 2022 г.12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chesapeake Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Chesapeake Energy Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024April
0.01
0.01
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Chesapeake Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHK коэффициент P/E составляет 26.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHK коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHK коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHK коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию