Сравнение CHK с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHK или CTRA.
Основные характеристики
| CHK | CTRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.59% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 16.18% |
| Дох-ть за 3 года | 30.76% | 24.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 26.33% | 24.04% |
| Макс. просадка | -29.69% | -74.42% |
| Current Drawdown | -11.73% | -16.83% |
Фундаментальные показатели
| CHK | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.04B | $21.25B |
| Прибыль на акцию | $16.92 | $2.13 |
| Цена/прибыль | 5.44 | 13.28 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 44.67 |
| Выручка (12 мес.) | $6.05B | $5.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.13B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $3.80B |
Корреляция
Корреляция между CHK и CTRA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHK и CTRA
С начала года, CHK показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 7.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHK c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHK и CTRA
Дивидендная доходность CHK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CTRA в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK Chesapeake Energy Corporation | 3.35% | 4.70% | 10.16% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.98% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 1.87% | 1.00% | 0.53% | 0.31% | 0.41% | 0.24% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок CHK и CTRA
Максимальная просадка CHK за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHK и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHK и CTRA
Chesapeake Energy Corporation (CHK) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHK и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Energy Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности