PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHK с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHK и FANG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CHK с FANG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHK или FANG.

Доходность

Сравнение доходности CHK и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHK:

$10.70B

FANG:

$39.31B

EPS

CHK:

$3.03

FANG:

$16.08

Коэффициент P/E

CHK:

26.88

FANG:

8.37

Коэффициент PEG

CHK:

1.85

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

CHK:

2.61

FANG:

3.20

Коэффициент P/B

CHK:

2.01

FANG:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

CHK:

$514.00M

FANG:

$12.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHK:

-$199.00M

FANG:

$6.94B

EBITDA (12 мес.)

CHK:

$86.00M

FANG:

$8.96B

Доходность по периодам

CHK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FANG

С начала года

-16.72%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-23.17%

1 год

-30.36%

3 года

0.88%

5 лет

31.47%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Energy Corporation

Diamondback Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHK и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHK
Ранг риск-скорректированной доходности CHK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHK c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHK и FANG

CHK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.

TTM2024202320222021202020192018
CHK
Chesapeake Energy Corporation		1.41%2.82%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		3.89%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Просадки

Сравнение просадок CHK и FANG

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHK и FANG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHK и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
514.00M
4.03B
(CHK) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию