Сравнение CHK с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHK или FANG.
Основные характеристики
| CHK | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.59% | 29.59% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 61.35% |
| Дох-ть за 3 года | 30.76% | 39.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 26.33% | 24.30% |
| Макс. просадка | -29.69% | -88.72% |
| Current Drawdown | -11.73% | -5.10% |
Фундаментальные показатели
| CHK | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.04B | $37.05B |
| Прибыль на акцию | $16.92 | $17.35 |
| Цена/прибыль | 5.44 | 11.97 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $6.05B | $7.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.13B | $8.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между CHK и FANG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHK и FANG
С начала года, CHK показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHK c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHK и FANG
Дивидендная доходность CHK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FANG в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK Chesapeake Energy Corporation | 3.35% | 4.70% | 10.16% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.11% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок CHK и FANG
Максимальная просадка CHK за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHK и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHK и FANG
Chesapeake Energy Corporation (CHK) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHK и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности