Сравнение CHK с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHK или CVX.
Основные характеристики
| CHK | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.59% | 8.93% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 6.73% |
| Дох-ть за 3 года | 30.76% | 19.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 26.33% | 20.61% |
| Макс. просадка | -29.69% | -58.23% |
| Current Drawdown | -11.73% | -10.08% |
Фундаментальные показатели
| CHK | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.04B | $306.26B |
| Прибыль на акцию | $16.92 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 5.44 | 15.26 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $6.05B | $192.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.13B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $41.33B |
Корреляция
Корреляция между CHK и CVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHK и CVX
С начала года, CHK показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHK c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHK и CVX
Дивидендная доходность CHK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности CVX в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK Chesapeake Energy Corporation | 3.35% | 4.70% | 10.16% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.83% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок CHK и CVX
Максимальная просадка CHK за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHK и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHK и CVX
Chesapeake Energy Corporation (CHK) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHK и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Energy Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности