Сравнение NEXT с ET
NEXT (NextDecade Corporation) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — NEXT in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NEXT returned -3.31%/yr vs 12.09%/yr for ET. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -3.31% против 12.09% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -7.25%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 35.86%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- -22.17%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- -3.31%
ET
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам NEXT и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 35.86% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
ET Energy Transfer LP | 19.03% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between NEXT and ET is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between NEXT and ET shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$1.90B
ET:
$65.48B
NEXT:
-$1.35
ET:
$1.36
NEXT:
$0.00
ET:
$89.38B
NEXT:
-$15.67M
ET:
$20.48B
NEXT:
-$271.66M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. ET — Ранг доходности на риск
NEXT
ET
Сравнение NEXT c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.75 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.84 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и ET
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -87.81% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -8.79% | -51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -24.56% | -35.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -24.56% | -35.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -72.82% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.33% | -7.11% | -33.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.01% | -25.70% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 4.00% | +37.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и ET
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 5.20% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 12.16% | +35.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.80% | 16.17% | +49.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.94% | 24.66% | +51.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.23% | 34.50% | +52.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и ET
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.05% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and ET have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (19.23%) compared to ET (5.20%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор