Сравнение NEXT с BSX
NEXT (NextDecade Corporation) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, NEXT returned -2.75%/yr vs 6.59%/yr for BSX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -53.20%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: -2.75% против 6.59% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 49.41%
- С начала года
- 44.02%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- -2.75%
BSX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- -50.44%
- С начала года
- -53.20%
- 1 год
- -56.76%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам NEXT и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 44.02% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
BSX Boston Scientific Corporation | -53.20% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between NEXT and BSX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between NEXT and BSX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$2.01B
BSX:
$66.32B
NEXT:
-$1.35
BSX:
$2.38
NEXT:
$0.00
BSX:
$20.62B
NEXT:
-$15.67M
BSX:
$14.52B
NEXT:
-$271.66M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. BSX — Ранг доходности на риск
NEXT
BSX
Сравнение NEXT c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.94 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.81 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и BSX
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -89.15% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -60.58% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -60.58% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -60.58% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -60.58% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -58.74% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -38.81% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 31.45% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и BSX
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 10.63% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 33.98% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.40% | 35.86% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.73% | 26.05% | +49.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.27% | 27.43% | +59.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и BSX
Ни NEXT, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and BSX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (17.80%) compared to BSX (10.63%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs BSX's -89.15%.
NEXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор