Сравнение NEXA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nexa Resources S.A. (NEXA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEXA или SPY.
Корреляция
Корреляция между NEXA и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEXA и SPY
Основные характеристики
NEXA:
-0.46
SPY:
1.75
NEXA:
-0.39
SPY:
2.36
NEXA:
0.95
SPY:
1.32
NEXA:
-0.29
SPY:
2.66
NEXA:
-1.38
SPY:
11.01
NEXA:
14.50%
SPY:
2.03%
NEXA:
43.43%
SPY:
12.77%
NEXA:
-85.01%
SPY:
-55.19%
NEXA:
-66.69%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, NEXA показывает доходность -38.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%.
NEXA
-38.30%
-14.22%
-17.73%
-21.08%
-6.63%
N/A
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEXA и SPY
NEXA
SPY
Сравнение NEXA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexa Resources S.A. (NEXA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXA и SPY
NEXA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXA Nexa Resources S.A. | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 6.27% | 3.36% | 3.92% | 6.45% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NEXA и SPY
Максимальная просадка NEXA за все время составила -85.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEXA и SPY
Nexa Resources S.A. (NEXA) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что NEXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.