Сравнение NET с PLTR
NET (Cloudflare, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NET returned 20.41%/yr vs 40.84%/yr for PLTR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NET и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 39.89%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.40%.
NET
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 16.80%
- 6 месяцев
- 47.52%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- 61.50%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -27.04%
- С начала года
- -27.40%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 99.30%
- 5 лет*
- 40.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NET и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 39.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 86.85% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.40% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between NET and PLTR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between NET and PLTR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NET:
$97.81B
PLTR:
$296.28B
NET:
-$0.25
PLTR:
$0.89
NET:
41.30
PLTR:
63.45
NET:
63.70
PLTR:
39.26
NET:
$2.33B
PLTR:
$5.22B
NET:
$1.71B
PLTR:
$4.39B
NET:
$168.53M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. PLTR — Ранг доходности на риск
NET
PLTR
Сравнение NET c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.20 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -0.42 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и PLTR
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -84.62% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -48.22% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -48.22% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -79.14% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.72% | +37.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -40.27% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 23.63% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и PLTR
Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 15.40%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 16.60% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 39.48% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 51.56% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.68% | 65.65% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.59% | 69.65% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и PLTR
Ни NET, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и PLTR
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
NET and PLTR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (16.60%) compared to NET (15.40%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs PLTR's -84.62%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор