Сравнение NERD с YBTC
NERD (Roundhill Video Games ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NERD returned -18.02% vs -39.52% for YBTC. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NERD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности NERD и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -12.44%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -21.88%.
NERD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.68%
- С начала года
- -12.44%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.82%
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.01K | $25.14K | $40.27K | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам NERD и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -12.44% | 23.14% | 34.10% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between NERD and YBTC is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. YBTC — Ранг доходности на риск
NERD
YBTC
Сравнение NERD c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.81 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.25 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и YBTC
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -48.84% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -48.84% | +15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.21% | -42.95% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -15.04% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 31.70% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и YBTC
Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 7.18% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.86% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 31.08% | -15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 40.08% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 40.37% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 40.37% | -14.92% |
Сравнение комиссий NERD и YBTC
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и YBTC
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности YBTC в 79.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.72% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and YBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NERD has higher volatility (7.18%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, NERD leads with -18.02% vs -39.52% for YBTC. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NERD has performed better with a -18.02% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 0.72% for NERD.
NERD is categorized as Gaming, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.95% for YBTC.
NERD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор