Сравнение NEOV с LPTH
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while LPTH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, NEOV returned -23.87%/yr vs 38.88%/yr for LPTH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -41.45%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью 32.04%.
NEOV
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -40.47%
- С начала года
- -41.45%
- 6 месяцев
- -51.63%
- 1 год
- -39.66%
- 3 года*
- -16.61%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- —
LPTH
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- 17.66%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 76.05%
- 1 год
- 409.29%
- 3 года*
- 116.77%
- 5 лет*
- 38.88%
- 10 лет*
- 22.79%
Сравнение доходности по годам NEOV и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -41.45% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 45.33% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 32.04% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 66.10% |
Correlation
The correlation between NEOV and LPTH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.09 |
The correlation between NEOV and LPTH shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEOV:
$71.54M
LPTH:
$836.05M
NEOV:
-$0.32
LPTH:
-$85.64K
NEOV:
3.98
LPTH:
0.00
NEOV:
3.23
LPTH:
0.00
NEOV:
$16.05M
LPTH:
$19.15T
NEOV:
$3.74M
LPTH:
$6.96T
NEOV:
-$9.07M
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. LPTH — Ранг доходности на риск
NEOV
LPTH
Сравнение NEOV c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEOV | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 10.18 | -10.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 23.51 | -24.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEOV и LPTH
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -99.65% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -40.52% | -33.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.32% | -61.08% | -23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -64.66% | -25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -78.17% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.89% | -86.30% | +46.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.71% | 17.52% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и LPTH
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 69.51% по сравнению с LightPath Technologies, Inc. (LPTH) с волатильностью 37.05%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.51% | 37.05% | +32.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.48% | 83.89% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.44% | 115.53% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.72% | 83.02% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.54% | 79.57% | +9.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и LPTH
Ни NEOV, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and LPTH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (69.51%) compared to LPTH (37.05%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs LPTH's -99.65%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор