Сравнение NEMG с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
NEMG и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NEMG и BULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEMG и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 16.47% | 27.79% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -28.68%.
NEMG
- 1 день
- 10.32%
- 1 месяц
- -24.87%
- С начала года
- 16.47%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEMG и BULZ
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.
Доходность на риск
NEMG vs. BULZ — Ранг доходности на риск
NEMG
BULZ
Сравнение NEMG c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | -0.06 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между NEMG и BULZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и BULZ
Ни NEMG, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NEMG и BULZ
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и BULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEMG | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -94.44% | +43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.85% | -46.52% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -60.15% | +46.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и BULZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEMG | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.29% | 92.48% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.29% | 91.56% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.29% | 91.56% | +10.73% |