Сравнение NEMG с AAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).
NEMG и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NEMG и AAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEMG и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 16.47% | 27.79% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.26% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью -15.26%.
NEMG
- 1 день
- 10.32%
- 1 месяц
- -24.87%
- С начала года
- 16.47%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEMG и AAPX
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Доходность на риск
NEMG vs. AAPX — Ранг доходности на риск
NEMG
AAPX
Сравнение NEMG c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.20 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между NEMG и AAPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и AAPX
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.79% | 0.67% | 21.46% |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и AAPX
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и AAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEMG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -58.55% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.85% | -25.05% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -20.02% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и AAPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEMG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.29% | 63.06% | +39.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.29% | 55.26% | +47.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.29% | 55.26% | +47.03% |