Сравнение NEMG с GMEU
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -0.34%.
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -8.99% |
Correlation
The correlation between NEMG and GMEU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
NEMG
GMEU
Сравнение NEMG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.70 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и GMEU
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки GMEU в -80.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -80.43% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -77.91% | +36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -63.24% | +42.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 85.15% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 89.79% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 89.79% | +10.20% |
Сравнение комиссий NEMG и GMEU
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и GMEU
Ни NEMG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and GMEU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
NEMG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.50% for GMEU.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор