Сравнение NEMG с METU
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for METU.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -26.85%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -36.99%.
NEMG
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -26.46%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -34.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -36.99%
- 6 месяцев
- -38.63%
- 1 год
- -51.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -26.85% | 22.87% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -36.99% | 14.83% |
Correlation
The correlation between NEMG and METU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. METU — Ранг доходности на риск
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
METU
Сравнение NEMG c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMG | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и METU
Максимальная просадка NEMG за все время составила -57.56%, что меньше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.56% | -61.85% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.19% | -59.72% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -24.39% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и METU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.85% | 72.12% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.85% | 72.70% | +30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.85% | 72.70% | +30.15% |
Сравнение комиссий NEMG и METU
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и METU
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.40% | 3.00% | 1.40% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMG and METU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.07% for METU.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор