Сравнение NEMG с NFLU
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -12.34%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -46.53%.
NEMG
- 1 день
- 13.56%
- 1 месяц
- 10.42%
- 6 месяцев
- -33.28%
- С начала года
- -12.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NFLU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -25.69%
- С начала года
- -46.53%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.19K | $87.38K | $223.54K | |
| $3.25M | $4.92M | $4.50M |
Сравнение доходности по годам NEMG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -12.34% | 22.87% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -46.53% | -31.05% |
Correlation
The correlation between NEMG and NFLU is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLU
Сравнение NEMG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и NFLU
Максимальная просадка NEMG за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки NFLU в -80.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -80.45% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -76.66% | +27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.92% | -32.29% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и NFLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.60% | 69.97% | +29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.60% | 69.51% | +30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.60% | 69.51% | +30.09% |
Сравнение комиссий NEMG и NFLU
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и NFLU
Ни NEMG, ни NFLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and NFLU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
NEMG and NFLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.05% for NFLU.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор