Сравнение NEMG с ARCX
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for ARCX.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -32.52%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -73.88%.
NEMG
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -47.77%
- С начала года
- -32.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -32.52% | 22.87% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -15.67% |
Correlation
The correlation between NEMG and ARCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. ARCX — Ранг доходности на риск
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCX
Сравнение NEMG c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMG | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и ARCX
Максимальная просадка NEMG за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки ARCX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -94.06% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.51% | -94.06% | +33.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -67.07% | +40.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.23% | 138.07% | -37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.23% | 140.48% | -40.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.23% | 140.48% | -40.25% |
Сравнение комиссий NEMG и ARCX
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARCX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и ARCX
Ни NEMG, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and ARCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
NEMG and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.30% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор